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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.6억
| US$312만 | 0.11% |
72,835
-3,160
| -4% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$312만 | 0.11% |
106,527
-974
| -0.9% | -US$2.86만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$309만 | 0.11% |
43,798
+1,236
| +3% | +US$8.87만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
104
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$302만 | 0.11% |
12,941
-10,748
| -45% | -US$258만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
105
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$297만 | 0.11% |
108,284
-5,490
| -5% | -US$15.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
106
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.9억
| US$294만 | 0.1% |
39,858
-797
| -2% | -US$6.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$293만 | 0.1% |
6,485
+30
| +0.5% | +US$1.38만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
108
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$292만 | 0.1% |
15,707
+596
| +4% | +US$12.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
109
American Express
AXP
US$2175억
| US$287만 | 0.1% |
9,432
+183
| +2% | +US$6.11만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
110
Boeing
BA
US$1366억
| US$284만 | 0.1% |
15,277
-925
| -6% | -US$19.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
111
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$283만 | 0.1% |
20,612
+201
| +1% | +US$2.84만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
112
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$280만 | 0.1% |
14,947
+667
| +5% | +US$10.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$280만 | 0.1% |
10,948
+108
| +1% | +US$2.47만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$273만 | 0.1% |
35,753
-626
| -2% | -US$4.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$273만 | 0.1% |
19,833
-42
| -0.2% | -US$5.9천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
116
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$252만 | 0.09% |
5,521
+2,202
| +66% | +US$93.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
117
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$120억
| US$244만 | 0.09% |
108,138
+186
| +0.2% | +US$4.31천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$241만 | 0.09% |
8,867
+48
| +0.5% | +US$1.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$241만 | 0.09% |
2,536
-113
| -4% | -US$11.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$231만 | 0.08% |
27,806
-149
| -0.5% | -US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
US Bancorp
USB
US$950억
| US$226만 | 0.08% |
38,803
+32
| +0.1% | +US$2천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$224만 | 0.08% |
26,230
+4,351
| +20% | +US$38.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
123
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$224만 | 0.08% |
7,995
+164
| +2% | +US$4.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
124
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$223만 | 0.08% |
13,919
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
125
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$222만 | 0.08% |
6,254
+140
| +2% | +US$5.01만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.