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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$150만 | 0.05% |
8,147
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
152
Hillman Solutions
HLMN
US$16.2억
| US$149만 | 0.05% |
212,838
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
153
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$148만 | 0.05% |
2,433
-1,642
| -40% | -US$127만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$143만 | 0.05% |
18,449
-100
| -0.5% | -US$8.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
Altria Group
MO
US$1266억
| US$142만 | 0.05% |
20,837
+366
| +2% | +US$2.54만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
156
Mastercard
MA
US$5686억
| US$142만 | 0.05% |
2,577
-264
| -9% | -US$14.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$141만 | 0.05% |
6,108
+194
| +3% | +US$4.67만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
158
Eaton
ETN
US$1328억
| US$140만 | 0.05% |
3,263
+130
| +4% | +US$5.43만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
159
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$140만 | 0.05% |
2,083
+84
| +4% | +US$5.34만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$138만 | 0.05% |
10,766
-178
| -2% | -US$2.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
161
Costco
COST
US$4669억
| US$138만 | 0.05% |
1,512
-212
| -12% | -US$19.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
162
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$136만 | 0.05% |
29,321
+330
| +1% | +US$1.68만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
163
Chemed
CHE
US$68.4억
| US$135만 | 0.05% |
2,674
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
164
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$135만 | 0.05% |
9,460
+69
| +0.7% | +US$9.6천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$134만 | 0.05% |
13,328
-394
| -3% | -US$3.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
166
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$128만 | 0.05% |
+12,700
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Dell
DELL
US$2089억
| US$125만 | 0.04% |
2,328
-49
| -2% | -US$2.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$125만 | 0.04% |
4,532
-4
| -0.1% | -US$1.13천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
169
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$124만 | 0.04% |
15,838
-191
| -1% | -US$1.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
170
Verizon
VZ
US$1894억
| US$123만 | 0.04% |
26,751
+1,095
| +4% | +US$5.15만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$120만 | 0.04% |
3,260
-68
| -2% | -US$2.74만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
172
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$119만 | 0.04% |
6,232
+528
| +9% | +US$10만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
173
ConocoPhillips
COP
US$1637억
| US$118만 | 0.04% |
9,467
+260
| +3% | +US$3.22만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
174
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$116만 | 0.04% |
1,290
+325
| +34% | +US$33.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$116만 | 0.04% |
7,187
+768
| +12% | +US$12.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.