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MCF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
+50,53%
Retorno est. (10 anos)
+143,96%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
1.408
Nova
6
Aumentada
204
Reduzida
150
Encerrada
984
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
8.147
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,53 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
212.838
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
153
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,05% |
2.433
-1.642
| -40% | -US$ 1,27 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
18.449
-100
| -0,5% | -US$ 8,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
20.837
+366
| +2% | +US$ 25,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
156
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
2.577
-264
| -9% | -US$ 148 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
6.108
+194
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
158
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
3.263
+130
| +4% | +US$ 54,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
159
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
2.083
+84
| +4% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
10.766
-178
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
161
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
1.512
-212
| -12% | -US$ 198 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
162
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
29.321
+330
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Chemed
CHE
US$ 7,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
2.674
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
9.460
+69
| +0,7% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,05% |
13.328
-394
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
+12.700
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
2.328
-49
| -2% | -US$ 23 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
4.532
-4
| -0,1% | -US$ 1,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
15.838
-191
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
170
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,23 mi | 0,04% |
26.751
+1.095
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
3.260
-68
| -2% | -US$ 27,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
172
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
6.232
+528
| +9% | +US$ 100 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
173
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
9.467
+260
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
1.290
+325
| +34% | +US$ 333 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
7.187
+768
| +12% | +US$ 129 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.