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MCF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
+50,53%
Retorno est. (10 anos)
+143,96%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
1.408
Nova
6
Aumentada
204
Reduzida
150
Encerrada
984
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 7,38 bi
| US$ 3,12 mi | 0,11% |
72.835
-3.160
| -4% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 3,12 mi | 0,11% |
106.527
-974
| -0,9% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,09 mi | 0,11% |
43.798
+1.236
| +3% | +US$ 88,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
104
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,02 mi | 0,11% |
12.941
-10.748
| -45% | -US$ 2,58 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
105
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 2,97 mi | 0,11% |
108.284
-5.490
| -5% | -US$ 153 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
106
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 390 mi
| US$ 2,94 mi | 0,1% |
39.858
-797
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 2,93 mi | 0,1% |
6.485
+30
| +0,5% | +US$ 13,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
108
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 2,92 mi | 0,1% |
15.707
+596
| +4% | +US$ 122 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
109
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 2,87 mi | 0,1% |
9.432
+183
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
110
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,84 mi | 0,1% |
15.277
-925
| -6% | -US$ 198 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
111
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 2,83 mi | 0,1% |
20.612
+201
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 2,8 mi | 0,1% |
14.947
+667
| +5% | +US$ 106 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 2,8 mi | 0,1% |
10.948
+108
| +1% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,73 mi | 0,1% |
35.753
-626
| -2% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 2,73 mi | 0,1% |
19.833
-42
| -0,2% | -US$ 5,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
116
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 2,52 mi | 0,09% |
5.521
+2.202
| +66% | +US$ 933 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,09% |
108.138
+186
| +0,2% | +US$ 4,31 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 2,41 mi | 0,09% |
8.867
+48
| +0,5% | +US$ 14 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 2,41 mi | 0,09% |
2.536
-113
| -4% | -US$ 112 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,31 mi | 0,08% |
27.806
-149
| -0,5% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 2,26 mi | 0,08% |
38.803
+32
| +0,1% | +US$ 2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,08% |
26.230
+4.351
| +20% | +US$ 383 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 2,24 mi | 0,08% |
7.995
+164
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
124
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,08% |
13.919
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,22 mi | 0,08% |
6.254
+140
| +2% | +US$ 50,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.