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MCF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
+50,53%
Retorno est. (10 anos)
+143,96%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
1.408
Nova
6
Aumentada
204
Reduzida
150
Encerrada
984
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 7,14 mi | 0,25% |
19.091
-641
| -3% | -US$ 240 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 6,74 mi | 0,24% |
25.440
+78
| +0,3% | +US$ 20,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 6,67 mi | 0,24% |
112.391
-1.859
| -2% | -US$ 111 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 6,63 mi | 0,24% |
18.459
-148
| -0,8% | -US$ 54,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,81 bi
| US$ 6,5 mi | 0,23% |
270.055
+12.145
| +5% | +US$ 300 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 6,49 mi | 0,23% |
68.628
-219
| -0,3% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 377 mi
| US$ 6,46 mi | 0,23% |
75.098
-21.930
| -23% | -US$ 1,95 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 6,45 mi | 0,23% |
267.494
+12.595
| +5% | +US$ 304 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 1 bi
| US$ 6,37 mi | 0,23% |
143.673
-30.577
| -18% | -US$ 1,39 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,34 mi | 0,23% |
253.812
+9.474
| +4% | +US$ 238 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 6,18 mi | 0,22% |
142.171
-809
| -0,6% | -US$ 36,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6 mi | 0,21% |
76.563
-225
| -0,3% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,65 bi
| US$ 5,79 mi | 0,21% |
126.882
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 5,69 mi | 0,2% |
7.841
+357
| +5% | +US$ 223 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 5,48 mi | 0,2% |
6.756
+23
| +0,3% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 5,45 mi | 0,19% |
33.460
+291
| +0,9% | +US$ 45,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 5,34 mi | 0,19% |
58.236
-10.625
| -15% | -US$ 973 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 5,32 mi | 0,19% |
12.620
+285
| +2% | +US$ 114 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
69
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 5,07 mi | 0,18% |
47.952
-1.410
| -3% | -US$ 154 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 4,92 mi | 0,18% |
7.289
-689
| -9% | -US$ 409 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 4,86 mi | 0,17% |
10.694
+602
| +6% | +US$ 292 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 4,75 mi | 0,17% |
82.511
+2.190
| +3% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 4,72 mi | 0,17% |
223.073
+48.059
| +27% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,25 bi
| US$ 4,58 mi | 0,16% |
48.548
-7.281
| -13% | -US$ 705 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,58 mi | 0,16% |
38.074
+237
| +0,6% | +US$ 24,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.