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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| US$714만 | 0.25% |
19,091
-641
| -3% | -US$24만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6405억
| US$674만 | 0.24% |
25,440
+78
| +0.3% | +US$2.06만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$667만 | 0.24% |
112,391
-1,859
| -2% | -US$11.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
Visa
V
US$7852억
| US$663만 | 0.24% |
18,459
-148
| -0.8% | -US$5.41만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18억
| US$650만 | 0.23% |
270,055
+12,145
| +5% | +US$30만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$649만 | 0.23% |
68,628
-219
| -0.3% | -US$2.13만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
57
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.71억
| US$646만 | 0.23% |
75,098
-21,930
| -23% | -US$195만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$645만 | 0.23% |
267,494
+12,595
| +5% | +US$30.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
59
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9억
| US$637만 | 0.23% |
143,673
-30,577
| -18% | -US$139만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$634만 | 0.23% |
253,812
+9,474
| +4% | +US$23.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$618만 | 0.22% |
142,171
-809
| -0.6% | -US$3.62만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076억
| US$600만 | 0.21% |
76,563
-225
| -0.3% | -US$1.83만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
63
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.5억
| US$579만 | 0.21% |
126,882
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$569만 | 0.2% |
7,841
+357
| +5% | +US$22.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$548만 | 0.2% |
6,756
+23
| +0.3% | +US$1.95만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7241억
| US$545만 | 0.19% |
33,460
+291
| +0.9% | +US$4.55만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$534만 | 0.19% |
58,236
-10,625
| -15% | -US$97.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$532만 | 0.19% |
12,620
+285
| +2% | +US$11.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
69
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$507만 | 0.18% |
47,952
-1,410
| -3% | -US$15.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2581억
| US$492만 | 0.18% |
7,289
-689
| -9% | -US$40.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
71
Moody's
MCO
US$868억
| US$486만 | 0.17% |
10,694
+602
| +6% | +US$29.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$475만 | 0.17% |
82,511
+2,190
| +3% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$472만 | 0.17% |
223,073
+48,059
| +27% | +US$103만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9억
| US$458만 | 0.16% |
48,548
-7,281
| -13% | -US$70.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
Intel
INTC
US$3218억
| US$458만 | 0.16% |
38,074
+237
| +0.6% | +US$2.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.