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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$457만 | 0.16% |
120,848
-3,799
| -3% | -US$15.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
77
Micron Technology
MU
US$7876억
| US$452만 | 0.16% |
4,241
+1,403
| +49% | +US$133만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$369억
| US$445만 | 0.16% |
19,280
-51
| -0.3% | -US$1.24만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
79
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$434만 | 0.15% |
86,151
-15,097
| -15% | -US$76.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$1.23조
| US$420만 | 0.15% |
3,634
+99
| +3% | +US$11.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
81
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$418만 | 0.15% |
82,081
+1,221
| +2% | +US$6.79만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.51조
| US$418만 | 0.15% |
12,260
-2,003
| -14% | -US$69만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
83
GE Aerospace
GE
US$3294억
| US$417만 | 0.15% |
13,344
-532
| -4% | -US$18.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
84
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2억
| US$403만 | 0.14% |
200,734
+45,604
| +29% | +US$93.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122억
| US$400만 | 0.14% |
73,894
-489
| -0.7% | -US$2.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.8억
| US$394만 | 0.14% |
96,258
-20,470
| -18% | -US$90.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4255억
| US$393만 | 0.14% |
19,249
+361
| +2% | +US$7.11만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
88
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46억
| US$392만 | 0.14% |
36,684
+50
| +0.1% | +US$5.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Cisco
CSCO
US$3825억
| US$365만 | 0.13% |
33,905
+874
| +3% | +US$9.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
90
Cummins
CMI
US$636억
| US$361만 | 0.13% |
6,986
-51
| -0.7% | -US$3.08만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3494억
| US$358만 | 0.13% |
12,595
+325
| +3% | +US$10.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
92
Merck
MRK
US$3683억
| US$347만 | 0.12% |
23,799
-83
| -0.3% | -US$1.15만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$1846억
| US$347만 | 0.12% |
45,840
+3,040
| +7% | +US$25.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3478억
| US$347만 | 0.12% |
63,677
-941
| -1% | -US$5.73만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$5176억
| US$344만 | 0.12% |
13,156
+529
| +4% | +US$13.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$342만 | 0.12% |
32,896
-1,710
| -5% | -US$18.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$339만 | 0.12% |
33,485
-84
| -0.3% | -US$8.82천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
98
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33.2억
| US$327만 | 0.12% |
126,228
-27,742
| -18% | -US$68.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
US$2111억
| US$320만 | 0.11% |
21,483
-9
| -0% | -US$1.26천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$4126억
| US$319만 | 0.11% |
36,821
+625
| +2% | +US$5.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.