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MCF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2809 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.96%
AUM
USD 2809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.38%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
1,408
Nuevas
6
Aumentadas
204
Reducidas
150
Cerradas
984
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WesBanco
WSBC
USD 3694 M
| USD 4.57 M | 0.16% |
120,848
-3,799
| -3% | -USD 154 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
USD 861 mil M
| USD 4.52 M | 0.16% |
4,241
+1,403
| +49% | +USD 1.33 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 4.45 M | 0.16% |
19,280
-51
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.34 M | 0.15% |
86,151
-15,097
| -15% | -USD 762 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 4.2 M | 0.15% |
3,634
+99
| +3% | +USD 117 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.9 mil M
| USD 4.18 M | 0.15% |
82,081
+1,221
| +2% | +USD 67.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 4.18 M | 0.15% |
12,260
-2,003
| -14% | -USD 690 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
83
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.17 M | 0.15% |
13,344
-532
| -4% | -USD 184 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2698 M
| USD 4.03 M | 0.14% |
200,734
+45,604
| +29% | +USD 936 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 4 M | 0.14% |
73,894
-489
| -0.7% | -USD 27.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8405 M
| USD 3.94 M | 0.14% |
96,258
-20,470
| -18% | -USD 905 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 3.93 M | 0.14% |
19,249
+361
| +2% | +USD 71.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4683 M
| USD 3.92 M | 0.14% |
36,684
+50
| +0.1% | +USD 5.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
USD 379 mil M
| USD 3.65 M | 0.13% |
33,905
+874
| +3% | +USD 98.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Cummins
CMI
USD 61.6 mil M
| USD 3.61 M | 0.13% |
6,986
-51
| -0.7% | -USD 30.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 3.58 M | 0.13% |
12,595
+325
| +3% | +USD 107 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 3.47 M | 0.12% |
23,799
-83
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
NextEra Energy
NEE
USD 178 mil M
| USD 3.47 M | 0.12% |
45,840
+3,040
| +7% | +USD 257 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 3.47 M | 0.12% |
63,677
-941
| -1% | -USD 57.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 3.44 M | 0.12% |
13,156
+529
| +4% | +USD 136 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 3.42 M | 0.12% |
32,896
-1,710
| -5% | -USD 188 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 3.39 M | 0.12% |
33,485
-84
| -0.3% | -USD 8.82 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3282 M
| USD 3.27 M | 0.12% |
126,228
-27,742
| -18% | -USD 689 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 3.2 M | 0.11% |
21,483
-9
| -0% | -USD 1.26 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
100
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 3.19 M | 0.11% |
36,821
+625
| +2% | +USD 54.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.