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MCF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2809 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.96%
AUM
USD 2809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.38%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
1,408
Nuevas
6
Aumentadas
204
Reducidas
150
Cerradas
984
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 22.1 M | 0.79% |
361,059
-92,335
| -20% | -USD 5.78 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.3 mil M
| USD 21.6 M | 0.77% |
720,914
-13,866
| -2% | -USD 415 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
28
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8573 M
| USD 18.6 M | 0.66% |
877,383
-263,695
| -23% | -USD 5.78 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 18.2 M | 0.65% |
456,868
-120,832
| -21% | -USD 4.85 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 17.8 M | 0.64% |
142,416
-3,083
| -2% | -USD 377 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 17.7 M | 0.63% |
196,876
-309
| -0.2% | -USD 27 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 17 M | 0.6% |
163,426
-1,515
| -0.9% | -USD 160 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
33
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 14.9 M | 0.53% |
116,263
-18,933
| -14% | -USD 2.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 14.5 M | 0.52% |
19,563
+584
| +3% | +USD 417 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
35
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6075 M
| USD 14 M | 0.5% |
195,893
-38,343
| -16% | -USD 2.85 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.48% |
20,470
-199
| -1% | -USD 137 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 12.3 M | 0.44% |
84,986
-4,784
| -5% | -USD 701 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 11.7 M | 0.42% |
34,062
+934
| +3% | +USD 324 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.4% |
72,146
+85
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.39% |
116,434
-22
| -0% | -USD 2.11 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2846 M
| USD 11 M | 0.39% |
454,085
+1,397
| +0.3% | +USD 33.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.65 B
| USD 10.6 M | 0.38% |
42,690
+223
| +0.5% | +USD 56.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4012 M
| USD 10.4 M | 0.37% |
+460,530
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 10.1 M | 0.36% |
36,318
-92
| -0.3% | -USD 27 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 9.26 M | 0.33% |
27,978
-39
| -0.1% | -USD 13.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.6 mil M
| USD 8.98 M | 0.32% |
278,299
-28,668
| -9% | -USD 946 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 8.66 M | 0.31% |
24,662
+327
| +1% | +USD 123 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.3 mil M
| USD 8.57 M | 0.31% |
152,389
-36,061
| -19% | -USD 2.06 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.2 mil M
| USD 7.25 M | 0.26% |
178,725
-46,175
| -21% | -USD 1.99 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.25 M | 0.26% |
14,555
+668
| +5% | +USD 337 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.