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MCF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
+50,53%
Retorno est. (10 anos)
+143,96%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
1.408
Nova
6
Aumentada
204
Reduzida
150
Encerrada
984
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,6 bi
| US$ 22,1 mi | 0,79% |
361.059
-92.335
| -20% | -US$ 5,78 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,7 bi
| US$ 21,6 mi | 0,77% |
720.914
-13.866
| -2% | -US$ 415 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
28
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,55 bi
| US$ 18,6 mi | 0,66% |
877.383
-263.695
| -23% | -US$ 5,78 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,65% |
456.868
-120.832
| -21% | -US$ 4,85 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 17,8 mi | 0,64% |
142.416
-3.083
| -2% | -US$ 377 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 17,7 mi | 0,63% |
196.876
-309
| -0,2% | -US$ 27 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,3 bi
| US$ 17 mi | 0,6% |
163.426
-1.515
| -0,9% | -US$ 160 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
33
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,53% |
116.263
-18.933
| -14% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 462 bi
| US$ 14,5 mi | 0,52% |
19.563
+584
| +3% | +US$ 417 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
35
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,99 bi
| US$ 14 mi | 0,5% |
195.893
-38.343
| -16% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 13,5 mi | 0,48% |
20.470
-199
| -1% | -US$ 137 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 377 bi
| US$ 12,3 mi | 0,44% |
84.986
-4.784
| -5% | -US$ 701 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,42 tri
| US$ 11,7 mi | 0,42% |
34.062
+934
| +3% | +US$ 324 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 11,2 mi | 0,4% |
72.146
+85
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 56,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,39% |
116.434
-22
| -0% | -US$ 2,11 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| US$ 11 mi | 0,39% |
454.085
+1.397
| +0,3% | +US$ 33,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,56 tri
| US$ 10,6 mi | 0,38% |
42.690
+223
| +0,5% | +US$ 56,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 10,4 mi | 0,37% |
+460.530
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,36% |
36.318
-92
| -0,3% | -US$ 27 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 9,26 mi | 0,33% |
27.978
-39
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 8,98 mi | 0,32% |
278.299
-28.668
| -9% | -US$ 946 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 8,66 mi | 0,31% |
24.662
+327
| +1% | +US$ 123 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 8,57 mi | 0,31% |
152.389
-36.061
| -19% | -US$ 2,06 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 7,25 mi | 0,26% |
178.725
-46.175
| -21% | -US$ 1,99 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 7,25 mi | 0,26% |
14.555
+668
| +5% | +US$ 337 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.