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MCF Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.1億
売買回転率
70.31%
推定1年リターン
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+12.54%
3年間の予想リターン
+55.15%
5年予想リターン
+50.53%
10年間の推定リターン
+143.96%
AUM
$28.1億
運用資産残高の伸び率
+$1052万
(+0.38%)
資金フロー
+$2867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.94%
保有額
1,408
新規
6
買い増し
204
減少
150
解消
984
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$3415万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2519万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$1869万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$1851万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1804万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$2084万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$1000万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$588万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$578万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.59% |
| 2 | 情報技術 | 5.1% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.9% |
| 5 | ヘルスケア | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $2207万 | 0.79% |
361,059
-92,335
| -20% | -$578万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $2163万 | 0.77% |
720,914
-13,866
| -2% | -$41.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
28
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.8億
| $1857万 | 0.66% |
877,383
-263,695
| -23% | -$578万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$120億
| $1817万 | 0.65% |
456,868
-120,832
| -21% | -$485万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
| $1784万 | 0.64% |
142,416
-3,083
| -2% | -$37.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2267億
| $1774万 | 0.63% |
196,876
-309
| -0.2% | -$2.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1698万 | 0.6% |
163,426
-1,515
| -0.9% | -$16万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
33
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $1489万 | 0.53% |
116,263
-18,933
| -14% | -$245万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $1448万 | 0.52% |
19,563
+584
| +3% | +$41.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
35
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61億
| $1401万 | 0.5% |
195,893
-38,343
| -16% | -$285万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$262億
| $1346万 | 0.48% |
20,470
-199
| -1% | -$13.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $1235万 | 0.44% |
84,986
-4,784
| -5% | -$70.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $1172万 | 0.42% |
34,062
+934
| +3% | +$32.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1120万 | 0.4% |
72,146
+85
| +0.1% | +$1.38万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $1106万 | 0.39% |
116,434
-22
| -0% | -$2,112 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.5億
| $1101万 | 0.39% |
454,085
+1,397
| +0.3% | +$3.38万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $1064万 | 0.38% |
42,690
+223
| +0.5% | +$5.67万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.1億
| $1045万 | 0.37% |
+460,530
| 新規 | +$1058万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1009万 | 0.36% |
36,318
-92
| -0.3% | -$2.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $926万 | 0.33% |
27,978
-39
| -0.1% | -$1.36万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$116億
| $898万 | 0.32% |
278,299
-28,668
| -9% | -$94.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $866万 | 0.31% |
24,662
+327
| +1% | +$12.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
48
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$464億
| $857万 | 0.31% |
152,389
-36,061
| -19% | -$206万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$112億
| $725万 | 0.26% |
178,725
-46,175
| -21% | -$199万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $725万 | 0.26% |
14,555
+668
| +5% | +$33.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
MCF Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MCF Advisorsは1,408銘柄を保有し、保有額は$28.1億でした。前四半期の$28億から0.38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
MCF Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、204件増加しました、150件減少、984件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFで、保有株数は460,530株、評価額は$1045万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、推定額は$2084万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- MCF Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFで、株数は460,530株、評価額は$1045万でした。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3415万でした。
- MCF Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、推定$2084万相当を減らしました。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1000万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MCF Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$28.1億のポートフォリオの49%を占めています。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、984件のポジションを解消しました。
- MCF Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%増加し、$28.1億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のMCF Advisorsの 13F報告書 に基づいています。