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MCF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,15%
Retorno est. (5 anos)
+50,53%
Retorno est. (10 anos)
+143,96%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
1.408
Nova
6
Aumentada
204
Reduzida
150
Encerrada
984
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WesBanco
WSBC
US$ 3,69 bi
| US$ 4,57 mi | 0,16% |
120.848
-3.799
| -3% | -US$ 154 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
US$ 858 bi
| US$ 4,52 mi | 0,16% |
4.241
+1.403
| +49% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,3 bi
| US$ 4,45 mi | 0,16% |
19.280
-51
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,34 mi | 0,15% |
86.151
-15.097
| -15% | -US$ 762 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,2 mi | 0,15% |
3.634
+99
| +3% | +US$ 117 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,18 mi | 0,15% |
82.081
+1.221
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 4,18 mi | 0,15% |
12.260
-2.003
| -14% | -US$ 690 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
83
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 4,17 mi | 0,15% |
13.344
-532
| -4% | -US$ 184 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,7 bi
| US$ 4,03 mi | 0,14% |
200.734
+45.604
| +29% | +US$ 936 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 4 mi | 0,14% |
73.894
-489
| -0,7% | -US$ 27,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,4 bi
| US$ 3,94 mi | 0,14% |
96.258
-20.470
| -18% | -US$ 905 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 3,93 mi | 0,14% |
19.249
+361
| +2% | +US$ 71,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,68 bi
| US$ 3,92 mi | 0,14% |
36.684
+50
| +0,1% | +US$ 5,72 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
US$ 379 bi
| US$ 3,65 mi | 0,13% |
33.905
+874
| +3% | +US$ 98,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Cummins
CMI
US$ 61,5 bi
| US$ 3,61 mi | 0,13% |
6.986
-51
| -0,7% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,58 mi | 0,13% |
12.595
+325
| +3% | +US$ 107 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 3,47 mi | 0,12% |
23.799
-83
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$ 178 bi
| US$ 3,47 mi | 0,12% |
45.840
+3.040
| +7% | +US$ 257 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 3,47 mi | 0,12% |
63.677
-941
| -1% | -US$ 57,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 3,44 mi | 0,12% |
13.156
+529
| +4% | +US$ 136 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 3,42 mi | 0,12% |
32.896
-1.710
| -5% | -US$ 188 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 3,39 mi | 0,12% |
33.485
-84
| -0,3% | -US$ 8,82 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,28 bi
| US$ 3,27 mi | 0,12% |
126.228
-27.742
| -18% | -US$ 689 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 3,2 mi | 0,11% |
21.483
-9
| -0% | -US$ 1,26 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$ 426 bi
| US$ 3,19 mi | 0,11% |
36.821
+625
| +2% | +US$ 54,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.