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MCF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2809 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.96%
AUM
USD 2809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.38%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
1,408
Nuevas
6
Aumentadas
204
Reducidas
150
Cerradas
984
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 7376 M
| USD 3.12 M | 0.11% |
72,835
-3,160
| -4% | -USD 134 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 3.12 M | 0.11% |
106,527
-974
| -0.9% | -USD 28.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.09 M | 0.11% |
43,798
+1,236
| +3% | +USD 88.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
104
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.02 M | 0.11% |
12,941
-10,748
| -45% | -USD 2.58 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
105
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 2.97 M | 0.11% |
108,284
-5,490
| -5% | -USD 153 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
106
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 390 M
| USD 2.94 M | 0.1% |
39,858
-797
| -2% | -USD 60.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 2.93 M | 0.1% |
6,485
+30
| +0.5% | +USD 13.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
108
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.92 M | 0.1% |
15,707
+596
| +4% | +USD 122 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
109
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.87 M | 0.1% |
9,432
+183
| +2% | +USD 61.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
110
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.84 M | 0.1% |
15,277
-925
| -6% | -USD 198 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
111
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.83 M | 0.1% |
20,612
+201
| +1% | +USD 28.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.8 M | 0.1% |
14,947
+667
| +5% | +USD 106 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.8 M | 0.1% |
10,948
+108
| +1% | +USD 24.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.73 M | 0.1% |
35,753
-626
| -2% | -USD 48.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.1% |
19,833
-42
| -0.2% | -USD 5.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
116
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 2.52 M | 0.09% |
5,521
+2,202
| +66% | +USD 933 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.09% |
108,138
+186
| +0.2% | +USD 4.31 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 2.41 M | 0.09% |
8,867
+48
| +0.5% | +USD 14 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 2.41 M | 0.09% |
2,536
-113
| -4% | -USD 112 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.31 M | 0.08% |
27,806
-149
| -0.5% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 2.26 M | 0.08% |
38,803
+32
| +0.1% | +USD 2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.08% |
26,230
+4,351
| +20% | +USD 383 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 2.24 M | 0.08% |
7,995
+164
| +2% | +USD 45.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
124
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.08% |
13,919
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.22 M | 0.08% |
6,254
+140
| +2% | +USD 50.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.