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MCF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2809 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.96%
AUM
USD 2809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.38%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
1,408
Nuevas
6
Aumentadas
204
Reducidas
150
Cerradas
984
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
8,147
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
Hillman Solutions
HLMN
USD 1528 M
| USD 1.49 M | 0.05% |
212,838
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
153
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.05% |
2,433
-1,642
| -40% | -USD 1.27 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
18,449
-100
| -0.5% | -USD 8.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
20,837
+366
| +2% | +USD 25.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
156
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
2,577
-264
| -9% | -USD 148 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
6,108
+194
| +3% | +USD 46.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
158
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
3,263
+130
| +4% | +USD 54.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
159
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
2,083
+84
| +4% | +USD 53.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 1.38 M | 0.05% |
10,766
-178
| -2% | -USD 24.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
161
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.38 M | 0.05% |
1,512
-212
| -12% | -USD 198 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
162
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.05% |
29,321
+330
| +1% | +USD 16.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Chemed
CHE
USD 7105 M
| USD 1.35 M | 0.05% |
2,674
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.05% |
9,460
+69
| +0.7% | +USD 9.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.05% |
13,328
-394
| -3% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
+12,700
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
2,328
-49
| -2% | -USD 23 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
4,532
-4
| -0.1% | -USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
15,838
-191
| -1% | -USD 15.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
170
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.23 M | 0.04% |
26,751
+1,095
| +4% | +USD 51.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.2 M | 0.04% |
3,260
-68
| -2% | -USD 27.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
172
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
6,232
+528
| +9% | +USD 100 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
173
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
9,467
+260
| +3% | +USD 32.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.16 M | 0.04% |
1,290
+325
| +34% | +USD 333 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.04% |
7,187
+768
| +12% | +USD 129 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.