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MCF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2809 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+143.96%
AUM
USD 2809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.38%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
1,408
Nuevas
6
Aumentadas
204
Reducidas
150
Cerradas
984
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 7.14 M | 0.25% |
19,091
-641
| -3% | -USD 240 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 6.74 M | 0.24% |
25,440
+78
| +0.3% | +USD 20.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 6.67 M | 0.24% |
112,391
-1,859
| -2% | -USD 111 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 6.63 M | 0.24% |
18,459
-148
| -0.8% | -USD 54.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1812 M
| USD 6.5 M | 0.23% |
270,055
+12,145
| +5% | +USD 300 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.49 M | 0.23% |
68,628
-219
| -0.3% | -USD 21.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 377 M
| USD 6.46 M | 0.23% |
75,098
-21,930
| -23% | -USD 1.95 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 6.45 M | 0.23% |
267,494
+12,595
| +5% | +USD 304 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1001 M
| USD 6.37 M | 0.23% |
143,673
-30,577
| -18% | -USD 1.39 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4136 M
| USD 6.34 M | 0.23% |
253,812
+9,474
| +4% | +USD 238 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 6.18 M | 0.22% |
142,171
-809
| -0.6% | -USD 36.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6 M | 0.21% |
76,563
-225
| -0.3% | -USD 18.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2653 M
| USD 5.79 M | 0.21% |
126,882
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 5.69 M | 0.2% |
7,841
+357
| +5% | +USD 223 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 5.48 M | 0.2% |
6,756
+23
| +0.3% | +USD 19.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 5.45 M | 0.19% |
33,460
+291
| +0.9% | +USD 45.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 5.34 M | 0.19% |
58,236
-10,625
| -15% | -USD 973 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 5.32 M | 0.19% |
12,620
+285
| +2% | +USD 114 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
69
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 5.07 M | 0.18% |
47,952
-1,410
| -3% | -USD 154 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 4.92 M | 0.18% |
7,289
-689
| -9% | -USD 409 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 4.86 M | 0.17% |
10,694
+602
| +6% | +USD 292 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 4.75 M | 0.17% |
82,511
+2,190
| +3% | +USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3389 M
| USD 4.72 M | 0.17% |
223,073
+48,059
| +27% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9250 M
| USD 4.58 M | 0.16% |
48,548
-7,281
| -13% | -USD 705 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.58 M | 0.16% |
38,074
+237
| +0.6% | +USD 24.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.