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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rockwell Automation
ROK
US$458억
| US$220만 | 0.08% |
5,048
+264
| +6% | +US$11.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
127
Advanced Micro Devices
AMD
US$9125억
| US$219만 | 0.08% |
3,578
+55
| +2% | +US$2.83만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
128
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$212만 | 0.08% |
23,392
+394
| +2% | +US$3.56만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
129
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12.1억
| US$211만 | 0.07% |
+85,997
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$210만 | 0.07% |
41,756
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$208만 | 0.07% |
74,247
-7,884
| -10% | -US$22.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
132
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81억
| US$206만 | 0.07% |
27,936
+100
| +0.4% | +US$7.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$205만 | 0.07% |
60,136
-3,629
| -6% | -US$12.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
134
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$201만 | 0.07% |
9,030
+177
| +2% | +US$4.34만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
135
3M
MMM
US$978억
| US$196만 | 0.07% |
11,927
+57
| +0.5% | +US$9.7천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
US$1208억
| US$191만 | 0.07% |
7,369
+359
| +5% | +US$9.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
137
Capital One
COF
US$1188억
| US$187만 | 0.07% |
9,690
+202
| +2% | +US$4.24만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
138
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91억
| US$186만 | 0.07% |
21,375
-1,425
| -6% | -US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Progressive
PGR
US$1354억
| US$186만 | 0.07% |
8,963
-250
| -3% | -US$5.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$184만 | 0.07% |
18,028
-305
| -2% | -US$3.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$166만 | 0.06% |
83,178
+13,966
| +20% | +US$32.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
US$1594억
| US$163만 | 0.06% |
16,630
+1,180
| +8% | +US$12.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
143
Ross Stores
ROST
US$770억
| US$162만 | 0.06% |
6,939
+100
| +1% | +US$2.35만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
144
United Rentals
URI
US$710억
| US$158만 | 0.06% |
1,577
-932
| -37% | -US$99.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
145
CrowdStrike
CRWD
US$2362억
| US$158만 | 0.06% |
5,960
+8
| +0.1% | +US$1.7천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
146
Atlassian
TEAM
US$386억
| US$158만 | 0.06% |
8,795
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
147
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$156만 | 0.06% |
17,354
-23,079
| -57% | -US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282억
| US$155만 | 0.06% |
24,789
+7,766
| +46% | +US$49.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
149
Vertiv
VRT
US$803억
| US$153만 | 0.05% |
6,323
+446
| +8% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
PepsiCo
PEP
US$1950억
| US$152만 | 0.05% |
12,024
+1,301
| +12% | +US$17.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.