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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$115만 | 0.04% |
16,665
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.1억
| US$114만 | 0.04% |
47,419
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
178
Citigroup
C
US$2019억
| US$112만 | 0.04% |
8,615
+356
| +4% | +US$4.79만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
179
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$111만 | 0.04% |
11,453
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
180
General Dynamics
GD
US$978억
| US$111만 | 0.04% |
3,333
+68
| +2% | +US$2.52만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
181
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$109만 | 0.04% |
20,462
+1,728
| +9% | +US$9.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
182
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$109만 | 0.04% |
11,730
+841
| +8% | +US$8.44만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
183
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$109만 | 0.04% |
13,613
+674
| +5% | +US$5.83만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
184
IBM
IBM
US$2326억
| US$109만 | 0.04% |
4,948
+69
| +1% | +US$1.64만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
185
Fastenal
FAST
US$626억
| US$108만 | 0.04% |
21,762
+336
| +2% | +US$1.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$106만 | 0.04% |
3,150
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
187
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8억
| US$106만 | 0.04% |
6,636
+1
| +0% | +US$171 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
188
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$106만 | 0.04% |
4,588
-207
| -4% | -US$5.45만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
189
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$105만 | 0.04% |
5,385
+156
| +3% | +US$2.88만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
190
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$105만 | 0.04% |
996
+37
| +4% | +US$4.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
191
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$105만 | 0.04% |
36,647
+8,765
| +31% | +US$23.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$101만 | 0.04% |
5,499
+711
| +15% | +US$12.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$101만 | 0.04% |
5,381
+5
| +0.1% | +US$1.06천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
194
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$101만 | 0.04% |
20,670
-2,411
| -10% | -US$11.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
McKesson
MCK
US$1223억
| US$100만 | 0.04% |
1,175
-83
| -7% | -US$7.14만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
196
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$100만 | 0.04% |
46,041
-5,142
| -10% | -US$12.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
197
Nike
NKE
US$592억
| US$100만 | 0.04% |
27,923
+2,260
| +9% | +US$9.07만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
198
Prologis
PLD
US$1241억
| US$99.4만 | 0.04% |
7,656
+317
| +4% | +US$4.45만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
199
Markel Group
MKL
US$239억
| US$99.3만 | 0.04% |
580
+70
| +14% | +US$13만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
200
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$99.2만 | 0.04% |
2,559
+127
| +5% | +US$4.29만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.