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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$98.3만 | 0.04% |
1,930
+57
| +3% | +US$3.13만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
202
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$97.9만 | 0.03% |
4,294
-650
| -13% | -US$15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
T. Rowe Price
TROW
US$237억
| US$97.4만 | 0.03% |
9,361
+1,864
| +25% | +US$20.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
204
Sandisk
SNDK
US$1224억
| US$97.3만 | 0.03% |
559
+108
| +24% | +US$16.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
205
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$95만 | 0.03% |
26,669
-4,979
| -16% | -US$19만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
206
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.09억
| US$94.9만 | 0.03% |
38,523
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
207
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$94.8만 | 0.03% |
2,386
+238
| +11% | +US$8.47만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
208
Cintas
CTAS
US$895억
| US$94.4만 | 0.03% |
4,839
+96
| +2% | +US$1.91만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
209
ASML
ASML
US$5812억
| US$92.9만 | 0.03% |
513
+338
| +193% | +US$58.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
210
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$92.7만 | 0.03% |
6,253
+29
| +0.5% | +US$3.94천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
211
State Street
STT
US$467억
| US$91.7만 | 0.03% |
5,252
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
212
Honeywell
HON
US$723억
| US$91.6만 | 0.03% |
4,344
-150
| -3% | -US$3.35만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
213
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$89.7만 | 0.03% |
13,454
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
214
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$89만 | 0.03% |
3,872
+386
| +11% | +US$7.96만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
215
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$86.9만 | 0.03% |
16,985
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
216
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$85.8만 | 0.03% |
18,123
+700
| +4% | +US$3.45만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
217
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$84.3만 | 0.03% |
5,544
+3,208
| +137% | +US$51.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
218
MGM Resorts International
MGM
US$83.6억
| US$84.2만 | 0.03% |
27,115
+4,491
| +20% | +US$19.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
219
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.59억
| US$81.9만 | 0.03% |
11,119
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Teradyne
TER
US$383억
| US$81.7만 | 0.03% |
2,039
+11
| +0.5% | +US$4.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$80.5만 | 0.03% |
7,060
+298
| +4% | +US$3.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
222
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$80만 | 0.03% |
14,697
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
223
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$79.5만 | 0.03% |
4,720
+137
| +3% | +US$2.28만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
US$250억
| US$79.2만 | 0.03% |
14,529
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
225
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$78.9만 | 0.03% |
2,399
+45
| +2% | +US$1.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.