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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 982.877 $ | 0,04 % |
1.930
+57
| +3 % | +31.332 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
202
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 978.775 $ | 0,03 % |
4.294
-650
| -13 % | -150.120 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 974.058 $ | 0,03 % |
9.361
+1.864
| +25 % | +208.866 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
204
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 972.599 $ | 0,03 % |
559
+108
| +24 % | +168.951 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
205
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 949.692 $ | 0,03 % |
26.669
-4.979
| -16 % | -189.975 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
206
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
890 Mio. $
| 948.822 $ | 0,03 % |
38.523
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
207
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 947.982 $ | 0,03 % |
2.386
+238
| +11 % | +84.693 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
208
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 943.897 $ | 0,03 % |
4.839
+96
| +2 % | +19.090 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
209
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 929.387 $ | 0,03 % |
513
+338
| +193 % | +585.970 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 927.320 $ | 0,03 % |
6.253
+29
| +0,5 % | +3.936 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
211
State Street
STT
46,2 Mrd. $
| 916.947 $ | 0,03 % |
5.252
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
212
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 916.247 $ | 0,03 % |
4.344
-150
| -3 % | -33.472 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
213
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 896.710 $ | 0,03 % |
13.454
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
214
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 890.430 $ | 0,03 % |
3.872
+386
| +11 % | +79.622 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
215
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 868.783 $ | 0,03 % |
16.985
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
216
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
| 858.306 $ | 0,03 % |
18.123
+700
| +4 % | +34.517 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
217
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 843.077 $ | 0,03 % |
5.544
+3.208
| +137 % | +516.956 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
218
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
| 841.932 $ | 0,03 % |
27.115
+4.491
| +20 % | +191.753 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
219
WisdomTree International Equity Fund
DWM
652 Mio. $
| 818.871 $ | 0,03 % |
11.119
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Teradyne
TER
42,9 Mrd. $
| 817.456 $ | 0,03 % |
2.039
+11
| +0,5 % | +4.057 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
221
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 804.932 $ | 0,03 % |
7.060
+298
| +4 % | +36.506 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
222
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 799.958 $ | 0,03 % |
14.697
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 794.900 $ | 0,03 % |
4.720
+137
| +3 % | +22.841 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
| 791.976 $ | 0,03 % |
14.529
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
225
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
| 788.842 $ | 0,03 % |
2.399
+45
| +2 % | +14.051 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .