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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
| 776.336 $ | 0,03 % |
6.318
+261
| +4 % | +35.825 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
227
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 772.895 $ | 0,03 % |
2.173
+202
| +10 % | +71.975 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
228
Kimberly-Clark
KMB
67 Mrd. $
| 767.020 $ | 0,03 % |
7.791
+698
| +10 % | +74.518 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
229
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 765.073 $ | 0,03 % |
13.051
-340
| -3 % | -19.776 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
230
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 759.792 $ | 0,03 % |
3.409
+62
| +2 % | +15.722 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
231
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,2 Mrd. $
| 757.262 $ | 0,03 % |
20.775
-722
| -3 % | -26.373 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
232
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
| 754.072 $ | 0,03 % |
8.035
+1
| +0 % | +98 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 752.267 $ | 0,03 % |
20.937
+6.827
| +48 % | +239.322 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
234
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 750.008 $ | 0,03 % |
9.985
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
235
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 745.349 $ | 0,03 % |
7.542
+153
| +2 % | +15.976 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
236
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
193 Mio. $
| 743.923 $ | 0,03 % |
11.031
+1
| +0 % | +71 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
Forgent Power Solutions
FPS
5,88 Mrd. $
| 735.884 $ | 0,03 % |
19.655
+1.750
| +10 % | +64.477 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
238
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 727.974 $ | 0,03 % |
5.323
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
239
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 716.109 $ | 0,03 % |
3.512
-165
| -4 % | -36.960 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
240
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,83 Mrd. $
| 714.434 $ | 0,03 % |
4.712
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 713.673 $ | 0,03 % |
7.743
+198
| +3 % | +19.151 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
242
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 712.363 $ | 0,03 % |
16.157
+42
| +0,3 % | +1.904 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
243
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 706.294 $ | 0,03 % |
8.242
-133
| -2 % | -13.021 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
244
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 698.065 $ | 0,02 % |
1.921
+131
| +7 % | +51.706 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
245
Williams Companies
WMB
86,3 Mrd. $
| 683.137 $ | 0,02 % |
10.051
+591
| +6 % | +42.990 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
246
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 680.260 $ | 0,02 % |
6.485
-226
| -3 % | -23.156 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
247
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 660.120 $ | 0,02 % |
25.676
+5
| +0 % | +131 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
248
Landstar System
LSTR
5,01 Mrd. $
| 658.222 $ | 0,02 % |
3.903
-1.884
| -33 % | -349.401 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
249
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 655.621 $ | 0,02 % |
2.872
+36
| +1 % | +8.408 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
250
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,5 Mrd. $
| 653.610 $ | 0,02 % |
7.106
-221
| -3 % | -19.470 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .