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MCF Advisors

MCF Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,81 Mrd. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,54 %
 

MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,52 %
Position
576
Neu
130
Aufgestockt
182
Reduziert
60
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,32 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,35 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,82 Mio. $
4
MTDR-Symbol
Matador Resources
MTDR
+1,29 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,11 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+722.018 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+577.560 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+478.470 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+468.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,44 %
2 Finanzwesen 2,17 %
3 Energie 1,95 %
4 Basiskonsumgüter 1,77 %
5 Gesundheitswesen 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
58,3 Mio. $ 14,28 %
303.470
-11.104
-4 % -2,11 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
48,5 Mio. $ 11,87 %
868.121
+75.128
+9 % +4,32 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
36,5 Mio. $ 8,93 %
174.170
+11.339
+7 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
30,5 Mio. $ 7,47 %
270.998
-6.502
-2 % -722.018 $
2014 Q3
7 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 6,41 %
96.210
+6.816
+8 % +1,82 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,46 %
631.138
-15.986
-2 % -577.560 $
2013 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,53 %
1.035.006
+59.952
+6 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,9 %
138.462
+713
+0,5 % +80.441 $
2013 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,59 %
181.247
-4.156
-2 % -333.349 $
2014 Q3
7 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,07 %
507.533
+14.960
+3 % +344.666 $
2015 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,23 %
89.431
-743
-0,8 % -75.040 $
2013 Q2
12 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,21 %
101.527
-840
-0,8 % -73.881 $
2013 Q2
12 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,06 %
180.038
+6.452
+4 % +298.471 $
2013 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,7 %
60.784
+2.499
+4 % +281.246 $
2013 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,21 %
246.464
+16.967
+7 % +343.397 $
2013 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,01 %
48.930
+3.363
+7 % +276.042 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1 %
19.306
+87
+0,5 % +18.149 $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,82 %
97.980
-164
-0,2 % -5.412 $
2013 Q2
12 Quartale
XLB-Symbol
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,74 %
130.532
+1.700
+1 % +39.572 $
2015 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,64 %
73.815
-5.066
-6 % -177.029 $
2013 Q2
12 Quartale
IWS-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,6 %
33.072
-1.605
-5 % -116.337 $
2013 Q2
12 Quartale
AAXJ-Symbol
22
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,59 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,55 %
40.875
-3.889
-9 % -208.024 $
2014 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,53 %
23.093
+8.691
+60 % +768.461 $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,5 %
18.991
-4.418
-19 % -468.215 $
2013 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,49 %
146.176
+11.020
+8 % +150.834 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Dragoneer Investment Group
Dragoneer Investment Group San Francisco, California 2,83 Mrd. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts 2,83 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt MCF Advisors 576 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

MCF Advisors investierte 18,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 182 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 35.132 Aktien im Wert von 895.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MCF Advisors im Q2 2016 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 35.132 Aktien im Wert von 895.000 $.
  • MCF Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q2 2016 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • MCF Advisors hat seine Position in iShares MSCI Pacific ex Japan ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q2 2016 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • MCF Advisors eröffnete 130 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .