Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 643.151 $ | 0,02 % |
2.487
+206
| +9 % | +57.196 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
252
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 636.522 $ | 0,02 % |
3.265
-86
| -3 % | -16.871 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
253
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
302 Mio. $
| 628.872 $ | 0,02 % |
24.788
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
254
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 628.779 $ | 0,02 % |
7.057
-156
| -2 % | -12.758 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
255
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 626.430 $ | 0,02 % |
15.283
+39
| +0,3 % | +1.705 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
HONA
256
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 616.316 $ | 0,02 % |
3.977
-246
| -6 % | -44.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 616.066 $ | 0,02 % |
2.109
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
258
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 614.631 $ | 0,02 % |
1.884
+30
| +2 % | +10.357 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
259
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 614.084 $ | 0,02 % |
4.886
-148
| -3 % | -17.586 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
260
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 599.207 $ | 0,02 % |
3.897
+392
| +11 % | +62.300 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 597.624 $ | 0,02 % |
7.007
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 597.403 $ | 0,02 % |
3.373
-102
| -3 % | -18.425 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
263
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 596.613 $ | 0,02 % |
8.523
+361
| +4 % | +24.573 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
264
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 588.839 $ | 0,02 % |
5.383
-289
| -5 % | -31.333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
265
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 587.885 $ | 0,02 % |
3.206
+218
| +7 % | +36.839 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
266
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 587.169 $ | 0,02 % |
10.884
+30
| +0,3 % | +1.714 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
267
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 585.314 $ | 0,02 % |
5.892
-853
| -13 % | -84.674 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
268
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 582.818 $ | 0,02 % |
5.763
+7
| +0,1 % | +723 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
269
10x Genomics
TXG
7,77 Mrd. $
| 581.106 $ | 0,02 % |
6.431
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
270
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 568.491 $ | 0,02 % |
3.881
+1
| +0 % | +155 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
271
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 568.176 $ | 0,02 % |
6.081
+312
| +5 % | +32.757 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
272
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 563.549 $ | 0,02 % |
590
+23
| +4 % | +22.577 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 559.809 $ | 0,02 % |
1.968
-6
| -0,3 % | -1.787 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
274
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 553.402 $ | 0,02 % |
7.202
-3.471
| -33 % | -271.274 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
275
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
29,3 Mio. $
| 550.894 $ | 0,02 % |
22.513
+1.579
| +8 % | +39.792 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .