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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
148 Mrd. $
| 547.803 $ | 0,02 % |
22.451
+1.186
| +6 % | +28.612 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
277
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 546.756 $ | 0,02 % |
5.156
-903
| -15 % | -98.326 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
278
Mettler-Toledo International
MTD
35,1 Mrd. $
| 542.432 $ | 0,02 % |
359
-7
| -2 % | -9.653 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
279
iShares US Energy ETF
IYE
1,75 Mrd. $
| 540.173 $ | 0,02 % |
8.336
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
280
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 537.229 $ | 0,02 % |
8.541
-63
| -0,7 % | -4.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 531.166 $ | 0,02 % |
3.425
-705
| -17 % | -106.081 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
282
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 530.156 $ | 0,02 % |
7.124
+205
| +3 % | +15.840 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
283
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 523.309 $ | 0,02 % |
1.371
-6.140
| -82 % | -2,39 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
284
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 521.327 $ | 0,02 % |
5.548
-754
| -12 % | -77.804 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
285
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
68,5 Mio. $
| 507.859 $ | 0,02 % |
10.464
-304
| -3 % | -14.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
286
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 503.157 $ | 0,02 % |
5.168
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 501.174 $ | 0,02 % |
1.263
+44
| +4 % | +16.575 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
288
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 501.147 $ | 0,02 % |
1.406
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
289
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 501.059 $ | 0,02 % |
2.258
+1.308
| +138 % | +268.542 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
290
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 498.406 $ | 0,02 % |
2.549
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
291
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 495.950 $ | 0,02 % |
6.500
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
292
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 485.500 $ | 0,02 % |
1.911
+502
| +36 % | +134.189 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
293
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
600 Mio. $
| 484.922 $ | 0,02 % |
21.523
+59
| +0,3 % | +1.329 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
294
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,82 Mrd. $
| 478.370 $ | 0,02 % |
4.285
+5
| +0,1 % | +578 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
295
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 478.131 $ | 0,02 % |
1.718
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
296
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
71,3 Mio. $
| 473.758 $ | 0,02 % |
11.781
+3.921
| +50 % | +159.660 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 462.149 $ | 0,02 % |
3.063
+557
| +22 % | +77.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 457.502 $ | 0,02 % |
1.845
-79
| -4 % | -19.971 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
299
Global X Uranium ETF
URA
4,58 Mrd. $
| 453.812 $ | 0,02 % |
11.388
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
300
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,7 Mrd. $
| 452.953 $ | 0,02 % |
1.510
+1
| +0,1 % | +284 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .