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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
US$1494억
| US$54.8만 | 0.02% |
22,451
+1,186
| +6% | +US$2.86만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
277
eBay
EBAY
US$531억
| US$54.7만 | 0.02% |
5,156
-903
| -15% | -US$9.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
278
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$54.2만 | 0.02% |
359
-7
| -2% | -US$9.7천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
279
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$54만 | 0.02% |
8,336
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
280
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4억
| US$53.7만 | 0.02% |
8,541
-63
| -0.7% | -US$4.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
281
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$53.1만 | 0.02% |
3,425
-705
| -17% | -US$10.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
282
American International
AIG
US$430억
| US$53만 | 0.02% |
7,124
+205
| +3% | +US$1.58만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
283
Humana
HUM
US$540억
| US$52.3만 | 0.02% |
1,371
-6,140
| -82% | -US$239만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
284
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$52.1만 | 0.02% |
5,548
-754
| -12% | -US$7.78만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
285
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6853만
| US$50.8만 | 0.02% |
10,464
-304
| -3% | -US$1.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
286
Sea Limited
SE
US$462억
| US$50.3만 | 0.02% |
5,168
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$50.1만 | 0.02% |
1,263
+44
| +4% | +US$1.66만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
288
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$50.1만 | 0.02% |
1,406
+1
| +0.1% | +US$366 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
289
Danaher
DHR
US$1639억
| US$50.1만 | 0.02% |
2,258
+1,308
| +138% | +US$26.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
290
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$49.8만 | 0.02% |
2,549
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
291
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$19억
| US$49.6만 | 0.02% |
6,500
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
292
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$48.6만 | 0.02% |
1,911
+502
| +36% | +US$13.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
293
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$48.5만 | 0.02% |
21,523
+59
| +0.3% | +US$1.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
294
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58억
| US$47.8만 | 0.02% |
4,285
+5
| +0.1% | +US$578 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
295
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$47.8만 | 0.02% |
1,718
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
296
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$7130만
| US$47.4만 | 0.02% |
11,781
+3,921
| +50% | +US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
297
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$46.2만 | 0.02% |
3,063
+557
| +22% | +US$7.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
298
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$45.8만 | 0.02% |
1,845
-79
| -4% | -US$2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
299
Global X Uranium ETF
URA
US$44.3억
| US$45.4만 | 0.02% |
11,388
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$45.3만 | 0.02% |
1,510
+1
| +0.1% | +US$284 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.