에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$45.3만 | 0.02% |
1,164
+25
| +2% | +US$10천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
302
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$45.1만 | 0.02% |
5,686
-207
| -4% | -US$1.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
303
Marsh
MRSH
US$988억
| US$44.7만 | 0.02% |
2,621
-150
| -5% | -US$2.74만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
304
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$44.4만 | 0.02% |
1,437
-102
| -7% | -US$3.38만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
305
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$44.3만 | 0.02% |
2,972
+194
| +7% | +US$2.81만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
306
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.33억
| US$43.7만 | 0.02% |
5,885
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
307
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$43.6만 | 0.02% |
3,295
-1,034
| -24% | -US$14.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
308
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$43.3만 | 0.02% |
10,968
-54
| -0.5% | -US$2.35천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
309
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$43만 | 0.02% |
6,996
+649
| +10% | +US$3.93만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
310
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$43만 | 0.02% |
3,202
+80
| +3% | +US$1.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
311
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$42.9만 | 0.02% |
839
+51
| +6% | +US$2.59만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
312
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$42.5만 | 0.02% |
10,066
+693
| +7% | +US$3.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
313
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$42만 | 0.02% |
2,019
+51
| +3% | +US$1.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
314
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$41.9만 | 0.01% |
4,007
+10
| +0.3% | +US$1.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7억
| US$41.7만 | 0.01% |
6,945
-226
| -3% | -US$1.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
316
Labcorp
LH
US$301억
| US$41.7만 | 0.01% |
1,354
-705
| -34% | -US$21.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
Corteva
CTVA
US$62.9억
| US$41.3만 | 0.01% |
5,319
+664
| +14% | +US$5.49만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
318
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$41.1만 | 0.01% |
3,723
-318
| -8% | -US$3.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
319
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$41만 | 0.01% |
304
+2
| +0.7% | +US$2.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
320
MetLife
MET
US$645억
| US$40.7만 | 0.01% |
4,319
+1
| +0% | +US$95 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
321
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$40.6만 | 0.01% |
8,240
-684
| -8% | -US$3.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3억
| US$40.3만 | 0.01% |
28,842
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
323
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7424만
| US$39.6만 | 0.01% |
11,457
-1,500
| -12% | -US$5.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
324
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$39.6만 | 0.01% |
1,139
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
325
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$39.3만 | 0.01% |
5,883
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.