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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Elevance Health
ELV
91 Mrd. $
| 452.587 $ | 0,02 % |
1.164
+25
| +2 % | +9.976 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
302
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 451.362 $ | 0,02 % |
5.686
-207
| -4 % | -16.963 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
303
Marsh
MRSH
97,3 Mrd. $
| 447.412 $ | 0,02 % |
2.621
-150
| -5 % | -27.438 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
304
Norfolk Southern
NSC
73 Mrd. $
| 444.033 $ | 0,02 % |
1.437
-102
| -7 % | -33.785 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
305
Johnson Controls International
JCI
86,1 Mrd. $
| 442.899 $ | 0,02 % |
2.972
+194
| +7 % | +28.083 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
306
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
832 Mio. $
| 437.341 $ | 0,02 % |
5.885
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
307
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 435.920 $ | 0,02 % |
3.295
-1.034
| -24 % | -149.131 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
308
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| 432.578 $ | 0,02 % |
10.968
-54
| -0,5 % | -2.347 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
309
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40 Mrd. $
| 430.273 $ | 0,02 % |
6.996
+649
| +10 % | +39.340 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
310
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 430.035 $ | 0,02 % |
3.202
+80
| +3 % | +14.103 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
311
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 429.050 $ | 0,02 % |
839
+51
| +6 % | +25.896 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
312
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,36 Mrd. $
| 424.674 $ | 0,02 % |
10.066
+693
| +7 % | +30.368 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
102 Mrd. $
| 420.010 $ | 0,02 % |
2.019
+51
| +3 % | +11.022 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
314
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 418.892 $ | 0,01 % |
4.007
+10
| +0,3 % | +1.059 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,32 Mrd. $
| 417.245 $ | 0,01 % |
6.945
-226
| -3 % | -14.467 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
316
Labcorp
LH
29,7 Mrd. $
| 417.181 $ | 0,01 % |
1.354
-705
| -34 % | -218.647 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
Corteva
CTVA
7,93 Mrd. $
| 412.985 $ | 0,01 % |
5.319
+664
| +14 % | +54.947 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
318
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
| 410.573 $ | 0,01 % |
3.723
-318
| -8 % | -35.964 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
319
Monolithic Power Systems
MPWR
66,5 Mrd. $
| 410.189 $ | 0,01 % |
304
+2
| +0,7 % | +2.620 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 406.704 $ | 0,01 % |
4.319
+1
| +0 % | +95 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
321
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 405.580 $ | 0,01 % |
8.240
-684
| -8 % | -33.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
Starwood Property Trust
STWD
4,31 Mrd. $
| 403.212 $ | 0,01 % |
28.842
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
323
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
75,3 Mio. $
| 396.323 $ | 0,01 % |
11.457
-1.500
| -12 % | -53.531 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
324
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 395.552 $ | 0,01 % |
1.139
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
325
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 392.927 $ | 0,01 % |
5.883
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .