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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 383.290 $ | 0,01 % |
1.388
+15
| +1 % | +4.726 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
327
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
| 380.332 $ | 0,01 % |
1.963
+304
| +18 % | +57.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
SK Hynix Inc
SKHY
978 Mrd. $
| 372.943 $ | 0,01 % |
+2.025
| Neu | +334.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Targa Resources
TRGP
63,6 Mrd. $
| 372.352 $ | 0,01 % |
1.377
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
330
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 369.796 $ | 0,01 % |
971
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
331
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 369.547 $ | 0,01 % |
4.458
+706
| +19 % | +64.333 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
332
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 363.373 $ | 0,01 % |
1.124
-882
| -44 % | -298.063 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
333
Workday
WDAY
45,6 Mrd. $
| 362.827 $ | 0,01 % |
1.905
+16
| +0,8 % | +2.787 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
334
Microvision
MVIS
37,1 Mio. $
| 362.268 $ | 0,01 % |
241.512
+180.268
| +294 % | +549.277 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
335
Diamondback Energy
FANG
50,6 Mrd. $
| 361.864 $ | 0,01 % |
1.969
-18
| -0,9 % | -3.522 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
336
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,64 Mrd. $
| 360.794 $ | 0,01 % |
7.954
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
337
Tema Electrification ETF
VOLT
691 Mio. $
| 359.544 $ | 0,01 % |
10.148
-291
| -3 % | -10.790 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 359.427 $ | 0,01 % |
3.649
+226
| +7 % | +26.144 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
339
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 355.754 $ | 0,01 % |
7.682
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
340
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 354.474 $ | 0,01 % |
22.947
-3.214
| -12 % | -54.958 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
341
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,5 Mrd. $
| 346.971 $ | 0,01 % |
3.192
-178
| -5 % | -19.740 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,96 Mrd. $
| 343.307 $ | 0,01 % |
+12.331
| Neu | +344.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 342.640 $ | 0,01 % |
869
+140
| +19 % | +59.240 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
344
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 339.331 $ | 0,01 % |
3.994
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
345
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,21 Mrd. $
| 338.494 $ | 0,01 % |
3.433
+873
| +34 % | +87.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
Ford
F
47,9 Mrd. $
| 336.848 $ | 0,01 % |
27.931
+4.763
| +21 % | +66.066 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
347
Devon Energy
DVN
52,1 Mrd. $
| 333.448 $ | 0,01 % |
7.243
-477
| -6 % | -21.894 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
348
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 333.119 $ | 0,01 % |
1.234
+3
| +0,2 % | +825 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
349
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 330.118 $ | 0,01 % |
864
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
350
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,6 Mrd. $
| 328.742 $ | 0,01 % |
3.318
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .