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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,49 Mrd. $
| 278.568 $ | 0,01 % |
9.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
377
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 278.254 $ | 0,01 % |
1.137
+93
| +9 % | +25.300 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
378
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 278.162 $ | 0,01 % |
2.956
-1.053
| -26 % | -100.119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
379
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 275.554 $ | 0,01 % |
+10.747
| Neu | +275.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 272.421 $ | 0,01 % |
295
+92
| +45 % | +78.558 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
381
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 270.672 $ | 0,01 % |
1.348
+121
| +10 % | +26.341 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 269.341 $ | 0,01 % |
11.855
+1.586
| +15 % | +39.916 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
383
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 268.569 $ | 0,01 % |
1.653
-926
| -36 % | -151.284 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
384
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 267.938 $ | 0,01 % |
3.173
-1.057
| -25 % | -85.143 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
385
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 265.925 $ | 0,01 % |
585
+289
| +98 % | +140.506 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
386
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 265.520 $ | 0,01 % |
3.052
+392
| +15 % | +34.548 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
387
Ionis Pharmaceuticals
IONS
5,15 Mrd. $
| 263.793 $ | 0,01 % |
5.908
-228
| -4 % | -12.957 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
388
Take-Two Interactive
TTWO
38,8 Mrd. $
| 263.525 $ | 0,01 % |
1.270
+184
| +17 % | +42.568 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
389
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 260.788 $ | 0,01 % |
5.261
-418.356
| -99 % | -20,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
390
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 253.303 $ | 0,01 % |
2.963
+1
| +0 % | +83 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
391
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 252.601 $ | 0,01 % |
2.254
+1.033
| +85 % | +135.151 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
392
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 245.821 $ | 0,01 % |
6.486
+77
| +1 % | +3.100 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
393
MP Materials
MP
6,72 Mrd. $
| 245.672 $ | 0,01 % |
5.195
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
| 244.649 $ | 0,01 % |
7.791
+31
| +0,4 % | +1.016 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
395
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 243.539 $ | 0,01 % |
4.449
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
396
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 239.209 $ | 0,01 % |
1.264
+2
| +0,2 % | +377 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 237.413 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
398
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
151 Mio. $
| 237.276 $ | 0,01 % |
3.594
-201
| -5 % | -13.215 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
399
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 232.202 $ | 0,01 % |
4.255
+800
| +23 % | +49.352 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
400
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 232.128 $ | 0,01 % |
444
-7
| -2 % | -3.584 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .