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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 230.004 $ | 0,01 % |
1.233
+7
| +0,6 % | +1.194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
402
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| 227.040 $ | 0,01 % |
3.000
-7
| -0,2 % | -599 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
403
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 223.339 $ | 0,01 % |
701
-274
| -28 % | -90.307 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
404
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 221.889 $ | 0,01 % |
2.355
-539
| -19 % | -52.956 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
405
Arm
ARM
219 Mrd. $
| 221.301 $ | 0,01 % |
764
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
406
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,38 Mrd. $
| 221.198 $ | 0,01 % |
1.910
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
407
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,49 Mrd. $
| 219.810 $ | 0,01 % |
2.970
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
408
Phillips Edison & Co
PECO
5,28 Mrd. $
| 218.850 $ | 0,01 % |
5.843
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
409
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 213.440 $ | 0,01 % |
3.115
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
410
Live Nation Entertainment
LYV
42,3 Mrd. $
| 209.255 $ | 0,01 % |
1.236
+48
| +4 % | +8.568 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
411
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
333 Mio. $
| 209.144 $ | 0,01 % |
4.496
+367
| +9 % | +17.943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
412
Oneok
OKE
55,3 Mrd. $
| 207.707 $ | 0,01 % |
2.436
-67
| -3 % | -6.165 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
413
SPX Corp
SPXC
7,69 Mrd. $
| 207.033 $ | 0,01 % |
1.221
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
414
Becton Dickinson
BDX
58 Mrd. $
| 206.208 $ | 0,01 % |
1.152
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
415
Dollar Tree
DLTR
26,7 Mrd. $
| 205.351 $ | 0,01 % |
1.801
+1.217
| +208 % | +151.353 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
416
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 204.149 $ | 0,01 % |
1.253
+196
| +19 % | +36.836 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
417
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 203.934 $ | 0,01 % |
633
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
418
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 203.903 $ | 0,01 % |
13.685
+18
| +0,1 % | +266 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
419
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 201.473 $ | 0,01 % |
1.389
-3
| -0,2 % | -435 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
420
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 201.449 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
421
FedEx
FDX
75,4 Mrd. $
| 200.986 $ | 0,01 % |
701
-168
| -19 % | -52.776 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
422
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 200.687 $ | 0,01 % |
766
+7
| +0,9 % | +1.846 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
423
Kontoor Brands
KTB
4,36 Mrd. $
| 200.524 $ | 0,01 % |
3.181
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
424
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,31 Mrd. $
| 200.413 $ | 0,01 % |
1.371
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
425
Agilent Technologies
A
50,3 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -6.655 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .