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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 327.967 $ | 0,01 % |
2.549
+82
| +3 % | +10.845 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
352
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 327.645 $ | 0,01 % |
10.303
+571
| +6 % | +19.463 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
353
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 327.351 $ | 0,01 % |
2.759
-6
| -0,2 % | -760 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
354
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 325.093 $ | 0,01 % |
6.571
+38
| +0,6 % | +1.885 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
355
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 323.982 $ | 0,01 % |
3.690
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
356
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
| 322.037 $ | 0,01 % |
2.561
+16
| +0,6 % | +2.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
357
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 317.901 $ | 0,01 % |
2.756
+15
| +0,5 % | +1.679 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
358
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 314.637 $ | 0,01 % |
26.416
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
359
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 313.944 $ | 0,01 % |
8.613
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 312.761 $ | 0,01 % |
6.725
+584
| +10 % | +28.957 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
361
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
158 Mio. $
| 311.621 $ | 0,01 % |
5.091
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
362
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 310.123 $ | 0,01 % |
10.286
+38
| +0,4 % | +1.205 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
363
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 306.797 $ | 0,01 % |
1.530
-2
| -0,1 % | -379 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
364
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 305.425 $ | 0,01 % |
4.354
+3
| +0,1 % | +216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
365
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 296.638 $ | 0,01 % |
2.309
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
366
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 293.628 $ | 0,01 % |
4.220
+1.545
| +58 % | +116.112 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
367
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 293.280 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
368
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 292.900 $ | 0,01 % |
7.250
-563
| -7 % | -25.166 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
369
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 290.222 $ | 0,01 % |
3.238
-121
| -4 % | -11.721 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
370
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| 289.042 $ | 0,01 % |
16.795
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
371
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 285.915 $ | 0,01 % |
4.915
+232
| +5 % | +14.273 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
372
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 285.068 $ | 0,01 % |
5.427
+3
| +0,1 % | +165 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
373
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 284.521 $ | 0,01 % |
9.226
-332
| -3 % | -10.224 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
374
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 282.124 $ | 0,01 % |
1.276
-590
| -32 % | -128.705 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
375
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 281.207 $ | 0,01 % |
3.251
-2
| -0,1 % | -173 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .