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MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
12.54%
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
+50.53%
10년 예상 수익률
+143.96%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$1052만
(+0.38%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.94%
보유액
1,408
신규
6
증가
204
축소
150
청산됨
984
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.9억
| US$27.9만 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
377
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$27.8만 | 0.01% |
1,137
+93
| +9% | +US$2.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
378
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9억
| US$27.8만 | 0.01% |
2,956
-1,053
| -26% | -US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
379
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97억
| US$27.6만 | 0.01% |
+10,747
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
380
Seagate
STX
US$1213억
| US$27.2만 | 0.01% |
295
+92
| +45% | +US$7.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
381
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$27.1만 | 0.01% |
1,348
+121
| +10% | +US$2.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
382
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$26.9만 | 0.01% |
11,855
+1,586
| +15% | +US$3.99만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
383
Broadridge
BR
US$218억
| US$26.9만 | 0.01% |
1,653
-926
| -36% | -US$15.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
384
Amphenol
APH
US$1932억
| US$26.8만 | 0.01% |
3,173
-1,057
| -25% | -US$8.51만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
385
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$26.6만 | 0.01% |
585
+289
| +98% | +US$14.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
386
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$26.6만 | 0.01% |
3,052
+392
| +15% | +US$3.45만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
387
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$26.4만 | 0.01% |
5,908
-228
| -4% | -US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
388
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| US$26.4만 | 0.01% |
1,270
+184
| +17% | +US$4.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
389
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$20.7억
| US$26.1만 | 0.01% |
5,261
-418,356
| -99% | -US$2084만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
390
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,963
+1
| +0% | +US$83 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
391
Blackstone
BX
US$950억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,254
+1,033
| +85% | +US$13.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
392
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$24.6만 | 0.01% |
6,486
+77
| +1% | +US$3.1천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
393
MP Materials
MP
US$69.1억
| US$24.6만 | 0.01% |
5,195
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
394
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4억
| US$24.5만 | 0.01% |
7,791
+31
| +0.4% | +US$1.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
395
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
| US$24.4만 | 0.01% |
4,449
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
396
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,264
+2
| +0.2% | +US$377 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$23.7만 | 0.01% |
550
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
398
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.46억
| US$23.7만 | 0.01% |
3,594
-201
| -5% | -US$1.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
399
Realty Income
O
US$559억
| US$23.2만 | 0.01% |
4,255
+800
| +23% | +US$4.94만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
400
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$23.2만 | 0.01% |
444
-7
| -2% | -US$3.58천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.