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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
5.555
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
407 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
47.419
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
8.615
+356
| +4 % | +47.944 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
179
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
11.453
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
180
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
3.333
+68
| +2 % | +25.248 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
181
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
20.462
+1.728
| +9 % | +97.963 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
182
Pinnacle West Capital
PNW
12,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
11.730
+841
| +8 % | +84.425 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
183
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
13.613
+674
| +5 % | +58.305 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
184
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
4.948
+69
| +1 % | +16.385 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
185
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
21.762
+336
| +2 % | +16.464 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
3.150
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
187
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,67 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
6.636
+1
| +0 % | +171 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
188
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
4.588
-207
| -4 % | -54.484 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
189
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
5.385
+156
| +3 % | +28.796 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
190
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
996
+37
| +4 % | +40.409 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
191
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
36.647
+8.765
| +31 % | +233.124 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
192
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
5.499
+711
| +15 % | +123.012 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
193
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
5.381
+5
| +0,1 % | +1.062 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
194
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
20.670
-2.411
| -10 % | -119.166 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
1.175
-83
| -7 % | -71.406 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
196
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
46.041
-5.142
| -10 % | -125.924 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
197
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 996.511 $ | 0,04 % |
27.923
+2.260
| +9 % | +90.734 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
198
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 994.042 $ | 0,04 % |
7.656
+317
| +4 % | +44.458 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
199
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 993.221 $ | 0,04 % |
580
+70
| +14 % | +130.046 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
200
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 991.894 $ | 0,04 % |
2.559
+127
| +5 % | +42.867 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .