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MCF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,81 Mrd. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,54 %
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+143,96 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
1.408
Neu
6
Aufgestockt
204
Reduziert
150
Geschlossen
984
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
5.048
+264
| +6 % | +117.429 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
127
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,08 % |
3.578
+55
| +2 % | +28.294 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
128
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,08 % |
23.392
+394
| +2 % | +35.607 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
129
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,19 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,07 % |
+85.997
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
41.756
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,07 % |
74.247
-7.884
| -10 % | -226.939 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
132
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,72 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
27.936
+100
| +0,4 % | +7.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
60.136
-3.629
| -6 % | -128.483 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
134
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
9.030
+177
| +2 % | +43.386 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
135
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
11.927
+57
| +0,5 % | +9.722 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
136
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
7.369
+359
| +5 % | +95.234 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
137
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,07 % |
9.690
+202
| +2 % | +42.387 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
138
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
21.375
-1.425
| -6 % | -128.527 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
8.963
-250
| -3 % | -53.997 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
18.028
-305
| -2 % | -33.028 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Hormel Foods
HRL
11,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
83.178
+13.966
| +20 % | +325.578 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,06 % |
16.630
+1.180
| +8 % | +124.245 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
143
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,06 % |
6.939
+100
| +1 % | +23.458 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
144
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
1.577
-932
| -37 % | -994.137 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
145
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
5.960
+8
| +0,1 % | +1.698 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
146
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
8.795
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
147
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
17.354
-23.079
| -57 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
24.789
+7.766
| +46 % | +490.792 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
149
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
6.323
+446
| +8 % | +121.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
12.024
+1.301
| +12 % | +179.217 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .