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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.7억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
23,000
-500,515
| -96% | -US$1699만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2252
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
79,354
-591,597
| -88% | -US$623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2253
Digimarc Corp
DMRC
US$1.78억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
104,864
-166,994
| -61% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2254
Finance of America Companies
FOA
US$9928만
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
31,172
-6,101
| -16% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2255
Westrock Coffee
WEST
US$9.43억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
105,722
+80,421
| +318% | +US$57.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2256
Daedalus Special Acquisition Corp
DSAC
US$3.45억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
84,929
-691
| -0.8% | -US$6.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2257
콜옵션
Range Capital Acquisition Corp II Warrants
RNGTW
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
84,933
-97
| -0.1% | -US$33 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2258
Manitowoc
MTW
US$8.12억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
61,632
-124,243
| -67% | -US$158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2259
NiSource
NI
US$209억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
+17,981
| 신규 | +US$85.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2260
Q32 Bio
QTTB
US$2.59억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
67,045
+14,605
| +28% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2261
Fractyl Health
GUTS
US$1167만
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
90,056
+22,740
| +34% | +US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2262
상장폐지됨
NCS Multistage Holdings
NCSM
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
19,287
-12,506
| -39% | -US$68.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2263
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
74,020
-4,504
| -6% | -US$5.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2264
Dana Inc
DAN
US$29.3억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
+31,180
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
DXC Technology
DXC
US$25.3억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
95,047
-261,509
| -73% | -US$271만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2266
Camping World
CWH
US$2.85억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
109,649
-139,344
| -56% | -US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2267
Tredegar Corp
TG
US$2.51억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
104,968
-91,770
| -47% | -US$77.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2268
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.45억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
+116,842
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2269
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2270
Inhibrx
INBX
US$14.1억
| US$83.4만 | ﹤0.01% |
8,800
-12,088
| -58% | -US$121만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2271
Palisade Bio
PALI
US$2.09억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
398,790
-2,355,613
| -86% | -US$464만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2272
Valaris
VAL
US$68.2억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
11,477
-2,723
| -19% | -US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2273
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
7,900
+7,800
| +7,800% | +US$83.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2274
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.7억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
72,939
-1,047
| -1% | -US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2275
MSCI
MSCI
US$437억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
+1,480
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.