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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2227
Nano X Imaging
NNOX
US$2525만
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
+778,417
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2228
National Healthcare
NHC
US$33.2억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+4,259
| 신규 | +US$78.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2229
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.4억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
12,271
-46,572
| -79% | -US$351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2230
NervGen Pharma
NGEN
US$1.61억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
435,962
+235,603
| +118% | +US$73.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2231
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$88.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2232
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
51,164
-672,356
| -93% | -US$1157만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2233
Build-A-Bear
BBW
US$3.1억
| US$89만 | ﹤0.01% |
29,089
-42,592
| -59% | -US$153만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2234
Resources Connection
RGP
US$9439만
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
+209,243
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2235
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$927억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
5,700
+1,900
| +50% | +US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2236
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
32,376
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2237
Cognex
CGNX
US$98.3억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
12,136
-66,555
| -85% | -US$404만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2238
Brookfield Asset Management
BAM
US$757억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
+19,589
| 신규 | +US$92.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2239
Endava
DAVA
US$9089만
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
310,181
-84,857
| -21% | -US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2240
Kite Realty
KRG
US$48.7억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
30,929
+18,529
| +149% | +US$49.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2241
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$78.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2242
SR Bancorp
SRBK
US$1.37억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
+44,465
| 신규 | +US$82.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2243
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
+14,116
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2244
Sequans Communications SA
SQNS
US$3810만
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
257,194
+24,546
| +11% | +US$8.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2245
GATX Corp
GATX
US$59.6억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
+4,933
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2246
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
15,169
-3,674,669
| -100% | -US$2.11억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2247
풋옵션
Humana
HUM
US$495억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
2,200
-2,400
| -52% | -US$68.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2248
Pediatrix Medical
MD
US$23.5억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
+34,428
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2249
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.35억
| US$87만 | ﹤0.01% |
+8,740
| 신규 | +US$88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2250
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.88억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
49,515
-7,344
| -13% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.