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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.76억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
106,480
-16,648
| -14% | -US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2202
Celsius Holdings
CELH
US$71.2억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
+32,237
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
4,906
+2,975
| +154% | +US$54.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2204
Airgain
AIRG
US$5279만
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
+149,641
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
Neuraxis
NRXS
US$9104만
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
128,755
+50,060
| +64% | +US$36.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2206
PROG Holdings
PRG
US$11.7억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
20,180
-307,863
| -94% | -US$1074만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2207
SoundHound AI
SOUN
US$18.8억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
+144,499
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2208
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$61.1억
| US$93.3만 | ﹤0.01% |
6,300
-16,800
| -73% | -US$273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2209
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1억
| US$93.3만 | ﹤0.01% |
+22,856
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2210
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.44억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
177,471
+119,117
| +204% | +US$60만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2211
OptimizeRx
OPRX
US$1.71억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
162,186
+130,900
| +418% | +US$75.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2212
Allegro MicroSystems
ALGM
US$60.2억
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
13,309
-726,471
| -98% | -US$3399만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2213
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
+4,894
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2214
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.02억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
328,332
+155,153
| +90% | +US$43.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2215
Bausch Health
BHC
US$23.7억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
+186,296
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2216
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$1.31억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
+8,825
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
Outset Medical
OM
US$7669만
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
+211,993
| 신규 | +US$92.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2218
Stifel
SF
US$100억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
13,124
-1,279,354
| -99% | -US$9539만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2219
Kolibri Global Energy
KGEI
US$2.62억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
183,805
+86,801
| +89% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2220
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
+10,602
| 신규 | +US$91.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2221
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,400
| +156% | +US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2222
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
38,074
-1,874
| -5% | -US$4.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2223
FirstCash
FCFS
US$76억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
4,199
-23,264
| -85% | -US$505만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2224
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.6억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
8,174
-1,454
| -15% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2225
Prenetics Global
PRE
US$3.58억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
47,327
-26,005
| -35% | -US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.