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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.5억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
+6,617
| 신규 | +US$75.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2302
BioAge Labs
BIOA
US$2.73억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
31,743
-158,729
| -83% | -US$287만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2303
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.97억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
+77,937
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2304
Employers Holdings
EIG
US$9.23억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2305
EuroDry
EDRY
US$1.46억
| US$77만 | ﹤0.01% |
35,176
+24,370
| +226% | +US$52.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2306
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.05억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2307
Carpenter Technology
CRS
US$139억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
1,240
-9,831
| -89% | -US$463만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2308
Archer Aviation
ACHR
US$33.4억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
161,368
-2,094,804
| -93% | -US$1218만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2309
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5873만
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
334,650
+257,159
| +332% | +US$71.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
New Fortress Energy
NFE
US$2091만
| US$76만 | ﹤0.01% |
42,201
-13,639
| -24% | -US$40.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2311
Redwood Trust
RWT
US$4.09억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
159,384
+126,687
| +387% | +US$68.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2312
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$63.4억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
+8,120
| 신규 | +US$71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2313
Carter Bankshares
CARE
US$7억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
+22,118
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2314
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2315
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$488억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
7,464
-61,174
| -89% | -US$583만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2316
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2317
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.66억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
16,617
+11,362
| +216% | +US$47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2318
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8220만
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
79,331
-67,265
| -46% | -US$63.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
SA
2319
Seabridge Gold
SA
US$28.8억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
28,720
+18,169
| +172% | +US$54.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2320
Kennametal
KMT
US$22.7억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
21,067
+15,458
| +276% | +US$56.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2321
ZKH Group
ZKH
US$2.56억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
+326,472
| 신규 | +US$94.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2322
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+334,869
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2323
Grandstand Ltd
GRSD
US$4023만
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
+385,149
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2324
OnKure Therapeutics
OKUR
US$1.07억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
159,881
+123,437
| +339% | +US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2325
Ingles Markets
IMKTA
US$15.9억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
8,214
-23,084
| -74% | -US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.