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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$818만 | 0.01% |
563,100
-120,016
| -18% | -US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1102
Blend Labs
BLND
US$2.77억
| US$817만 | 0.01% |
4,779,108
+3,047,752
| +176% | +US$486만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1103
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$814만 | 0.01% |
+111,574
| 신규 | +US$1090만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$813만 | 0.01% |
46,575
+45,175
| +3,227% | +US$757만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1105
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$813만 | 0.01% |
21,016
+17,216
| +453% | +US$638만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1106
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$810만 | 0.01% |
100,933
+91,300
| +948% | +US$729만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1107
Lindsay Corp
LNN
US$10.7억
| US$810만 | 0.01% |
65,414
+57,330
| +709% | +US$641만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1108
콜옵션
Visa
V
US$7658억
| US$810만 | 0.01% |
23,600
-11,000
| -32% | -US$353만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1109
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$806만 | 0.01% |
49,433
+35,929
| +266% | +US$637만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1110
Forgent Power Solutions
FPS
US$66.5억
| US$804만 | 0.01% |
143,944
-505,690
| -78% | -US$2308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$804만 | 0.01% |
51,300
-294,000
| -85% | -US$5170만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1112
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$803만 | 0.01% |
85,352
+71,759
| +528% | +US$562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1113
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$801만 | 0.01% |
1,319,796
+1,223,908
| +1,276% | +US$811만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1114
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$800만 | 0.01% |
884,112
+76,135
| +9% | +US$73.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1115
Opus Genetics
IRD
US$2.89억
| US$800만 | 0.01% |
1,945,609
-367,771
| -16% | -US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1116
Regions Financial
RF
US$243억
| US$799만 | 0.01% |
264,478
-244,739
| -48% | -US$687만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1117
NewtekOne
NEWT
US$3.3억
| US$794만 | 0.01% |
536,051
-88,152
| -14% | -US$116만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1118
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$793만 | 0.01% |
+129,052
| 신규 | +US$846만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1119
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$792만 | 0.01% |
23,398
+20,998
| +875% | +US$651만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1120
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$790만 | 0.01% |
47,375
+24,393
| +106% | +US$386만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1121
Kinetik
KNTK
US$44.8억
| US$789만 | 0.01% |
163,269
+158,953
| +3,683% | +US$760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1122
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$789만 | 0.01% |
46,974
+9,016
| +24% | +US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1123
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$786만 | 0.01% |
90,849
-60,110
| -40% | -US$513만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1124
AGI Inc
AGBK
US$12.1억
| US$786만 | 0.01% |
1,109,637
+145,928
| +15% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1125
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.18억
| US$785만 | 0.01% |
946,693
+589,908
| +165% | +US$588만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.