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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$752만 | 0.01% |
410,540
-222,147
| -35% | -US$341만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$750만 | 0.01% |
1,225,996
+629,994
| +106% | +US$412만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1153
HealthEquity
HQY
US$83.4억
| US$750만 | 0.01% |
83,056
+51,520
| +163% | +US$437만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1154
Rambus
RMBS
US$95.2억
| US$749만 | 0.01% |
56,425
+50,899
| +921% | +US$662만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1155
BOK Financial
BOKF
US$78.8억
| US$749만 | 0.01% |
53,902
+48,302
| +863% | +US$638만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1156
MacroGenics
MGNX
US$1.55억
| US$747만 | 0.01% |
1,616,220
-409,306
| -20% | -US$155만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1157
Nexa Resources
NEXA
US$15.8억
| US$746만 | 0.01% |
609,564
-632,054
| -51% | -US$880만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1158
Full Truck Alliance
YMM
US$87.4억
| US$746만 | 0.01% |
918,492
-7,045,519
| -88% | -US$5996만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1159
Wendy's
WEN
US$11.7억
| US$744만 | 0.01% |
898,018
-445,531
| -33% | -US$318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1160
International Money Express
IMXI
US$2.72억
| US$741만 | 0.01% |
513,000
+111,600
| +28% | +US$171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1161
US Foods
USFD
US$222억
| US$741만 | 0.01% |
+72,453
| 신규 | +US$646만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1162
DRDGold
DRD
US$21.6억
| US$739만 | 0.01% |
347,168
-164,760
| -32% | -US$445만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1163
Aura Minerals Inc
AUGO
US$68.1억
| US$739만 | 0.01% |
117,426
-427,563
| -78% | -US$3369만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1164
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$113억
| US$737만 | 0.01% |
213,600
-1,818,000
| -89% | -US$6793만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1165
Versant Media Group
VSNT
US$42.9억
| US$737만 | 0.01% |
204,609
-2,288,819
| -92% | -US$9193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1166
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.3억
| US$731만 | 0.01% |
188,545
+146,368
| +347% | +US$511만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1167
IQVIA
IQV
US$448억
| US$728만 | 0.01% |
37,666
+37,306
| +10,363% | +US$651만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1168
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47억
| US$727만 | 0.01% |
1,146,707
-116,395
| -9% | -US$57.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1169
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$724만 | 0.01% |
+345,898
| 신규 | +US$796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1170
AXT Inc
AXTI
US$38.2억
| US$723만 | 0.01% |
100,330
-20,058
| -17% | -US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1171
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.85억
| US$723만 | 0.01% |
666,090
-194,602
| -23% | -US$222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1172
RPM International
RPM
US$126억
| US$718만 | 0.01% |
+64,561
| 신규 | +US$673만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.1억
| US$718만 | 0.01% |
98,033
+69,294
| +241% | +US$483만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1174
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.6억
| US$714만 | 0.01% |
145,751
+81,505
| +127% | +US$401만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
Shinhan Financial Group
SHG
US$298억
| US$712만 | 0.01% |
112,536
+78,815
| +234% | +US$517만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.