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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$875만 | 0.01% |
12,100
+5,500
| +83% | +US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1077
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$872만 | 0.01% |
410,710
+358,579
| +688% | +US$670만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1078
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$871만 | 0.01% |
179,148
+28,728
| +19% | +US$131만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1079
Envista
NVST
US$37.9억
| US$871만 | 0.01% |
330,456
+319,582
| +2,939% | +US$806만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1080
GSI Technology
GSIT
US$1.48억
| US$868만 | 0.01% |
1,122,703
+483,676
| +76% | +US$385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1081
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$855만 | 0.01% |
56,938
-117,328
| -67% | -US$1901만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1082
Tenax Therapeutics
TENX
US$6437만
| US$852만 | 0.01% |
585,578
+233,006
| +66% | +US$298만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1083
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$846만 | 0.01% |
80,915
-11,276
| -12% | -US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1084
Nelnet
NNI
US$43.9억
| US$843만 | 0.01% |
63,196
+21,483
| +52% | +US$285만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1085
Summit Therapeutics
SMMT
US$123억
| US$841만 | 0.01% |
577,190
+101,949
| +21% | +US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1086
RB Global
RBA
US$156억
| US$840만 | 0.01% |
72,175
-122,387
| -63% | -US$1287만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1087
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4억
| US$840만 | 0.01% |
+328,279
| 신규 | +US$938만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1088
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$838만 | 0.01% |
34,793
+22,417
| +181% | +US$491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1089
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$838만 | 0.01% |
104,721
-103,690
| -50% | -US$919만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1090
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$837만 | 0.01% |
74,524
+47,724
| +178% | +US$621만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1091
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$837만 | 0.01% |
22,715
-102,247
| -82% | -US$4236만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1092
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$835만 | 0.01% |
92,286
+83,986
| +1,012% | +US$684만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1093
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$832만 | 0.01% |
134,010
-104,799
| -44% | -US$711만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1094
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$830만 | 0.01% |
41,290
+22,444
| +119% | +US$442만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1095
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$830만 | 0.01% |
222,537
+195,837
| +733% | +US$756만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1096
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.3억
| US$828만 | 0.01% |
108,215
-85,309
| -44% | -US$613만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1097
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.5억
| US$821만 | 0.01% |
323,442
-178,486
| -36% | -US$355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1098
DaVita
DVA
US$117억
| US$821만 | 0.01% |
36,897
+35,375
| +2,324% | +US$643만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1099
Clover Health Investments
CLOV
US$24.4억
| US$819만 | 0.01% |
+1,563,189
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$819만 | 0.01% |
196,467
-84,383
| -30% | -US$322만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.