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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Figma
FIG
US$124억
| US$1543만 | 0.01% |
852,900
-971,425
| -53% | -US$1955만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
827
Regenxbio
RGNX
US$4.78억
| US$1539만 | 0.01% |
+1,284,950
| 신규 | +US$1066만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
828
Sprouts Farmers Market
SFM
US$57.8억
| US$1535만 | 0.01% |
181,476
-316,841
| -64% | -US$2562만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
829
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.95억
| US$1530만 | 0.01% |
174,406
+166,406
| +2,080% | +US$1401만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
830
PJT Partners
PJT
US$38.1억
| US$1527만 | 0.01% |
+101,163
| 신규 | +US$1559만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$1526만 | 0.01% |
480,909
-758,614
| -61% | -US$2252만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
832
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135억
| US$1524만 | 0.01% |
+288,998
| 신규 | +US$1313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Lithium Americas
LAC
US$7.88억
| US$1523만 | 0.01% |
3,955,764
+3,441,917
| +670% | +US$1639만 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
Graco
GGG
US$108억
| US$1512만 | 0.01% |
199,989
-207,656
| -51% | -US$1638만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
835
Trinity Capital Inc
TRIN
US$16.2억
| US$1511만 | 0.01% |
+844,773
| 신규 | +US$1393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$1509만 | 0.01% |
36,300
+19,800
| +120% | +US$734만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
837
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.3억
| US$1503만 | 0.01% |
2,913,079
+1,628,895
| +127% | +US$806만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
838
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$1501만 | 0.01% |
163,762
+159,762
| +3,994% | +US$1398만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
839
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$26억
| US$1495만 | 0.01% |
51,332
+41,674
| +431% | +US$1013만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
WEAV
840
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$1494만 | 0.01% |
2,493,881
+1,615,650
| +184% | +US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
841
AbCellera Biologics
ABCL
US$44.2억
| US$1493만 | 0.01% |
1,902,191
+1,542,508
| +429% | +US$754만 |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$1492만 | 0.01% |
14,749
-195,251
| -93% | -US$1.9억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
843
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$1490만 | 0.01% |
188,541
-374,089
| -66% | -US$3180만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
844
Pool Corp
POOL
US$71.1억
| US$1490만 | 0.01% |
69,318
-211,392
| -75% | -US$4218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
845
Dave Inc
DAVE
US$41.2억
| US$1488만 | 0.01% |
39,946
-5,912
| -13% | -US$154만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
846
Hasbro
HAS
US$167억
| US$1488만 | 0.01% |
180,164
-1,068,790
| -86% | -US$9618만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
847
Texas Pacific Land
TPL
US$229억
| US$1483만 | 0.01% |
33,886
+4,097
| +14% | +US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
848
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$1480만 | 0.01% |
97,825
-1,489,972
| -94% | -US$2.23억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
849
Hut 8
HUT
US$85.6억
| US$1479만 | 0.01% |
128,083
+106,840
| +503% | +US$1036만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
850
Halozyme
HALO
US$148억
| US$1474만 | 0.01% |
188,354
+67,348
| +56% | +US$459만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.