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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$246억
| US$1725만 | 0.01% |
630,500
+629,200
| +48,400% | +US$2284만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
777
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$1719만 | 0.01% |
159,300
-16,744
| -10% | -US$170만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
778
Paymentus
PAY
US$41억
| US$1717만 | 0.01% |
710,643
+436,235
| +159% | +US$1070만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
779
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.4억
| US$1711만 | 0.01% |
538,128
-169,834
| -24% | -US$608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
780
Emcor
EME
US$294억
| US$1710만 | 0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$1743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
781
Watts Water Technologies
WTS
US$123억
| US$1708만 | 0.01% |
+43,622
| 신규 | +US$1360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
Oscar Health
OSCR
US$96억
| US$1706만 | 0.01% |
598,147
-324,499
| -35% | -US$699만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
783
Fluor
FLR
US$60억
| US$1704만 | 0.01% |
325,220
+307,157
| +1,700% | +US$1504만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
784
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$360억
| US$1693만 | 0.01% |
+498,000
| 신규 | +US$1627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
785
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.73억
| US$1674만 | 0.01% |
+3,094,792
| 신규 | +US$1683만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
Descartes Systems
DSGX
US$81.1억
| US$1672만 | 0.01% |
241,513
-64,391
| -21% | -US$460만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
787
Pinterest
PINS
US$120억
| US$1672만 | 0.01% |
794,900
+630,257
| +383% | +US$1266만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
788
Valmont Industries
VMI
US$82.7억
| US$1670만 | 0.01% |
28,914
+6,813
| +31% | +US$343만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
789
NOV
NOV
US$72억
| US$1666만 | 0.01% |
898,123
-365,313
| -29% | -US$728만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
790
ADT
ADT
US$50.3억
| US$1666만 | 0.01% |
2,562,927
+1,316,619
| +106% | +US$903만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
791
AerCap
AER
US$232억
| US$1662만 | 0.01% |
+114,038
| 신규 | +US$1620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.4억
| US$1661만 | 0.01% |
697,539
+459,883
| +194% | +US$883만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
793
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.9억
| US$1660만 | 0.01% |
347,786
+133,019
| +62% | +US$516만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
794
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$1653만 | 0.01% |
97,856
+56,759
| +138% | +US$943만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
795
Enphase Energy
ENPH
US$40.1억
| US$1649만 | 0.01% |
+334,966
| 신규 | +US$1526만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.6억
| US$1644만 | 0.01% |
478,980
+339,739
| +244% | +US$1026만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
797
The Bancorp
TBBK
US$20.7억
| US$1641만 | 0.01% |
262,028
-150,108
| -36% | -US$860만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
798
Green Dot
GDOT
US$6.91억
| US$1639만 | 0.01% |
1,212,938
+16,986
| +1% | +US$21.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
799
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$1638만 | 0.01% |
30,231
-45,746
| -60% | -US$2576만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
Shell
SHEL
US$3039억
| US$1631만 | 0.01% |
210,394
-559,385
| -73% | -US$4829만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.