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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$1631만 | 0.01% |
1,153,626
+602,094
| +109% | +US$812만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
802
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$1624만 | 0.01% |
5,188,512
+1,494,031
| +40% | +US$373만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
803
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.1억
| US$1624만 | 0.01% |
105,254
+56,248
| +115% | +US$941만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
804
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$1620만 | 0.01% |
+305,205
| 신규 | +US$1413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1609만 | 0.01% |
51,116
-579,120
| -92% | -US$1.82억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
806
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1608만 | 0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$1550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Workiva
WK
US$46.7억
| US$1608만 | 0.01% |
331,483
+324,865
| +4,909% | +US$1673만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
808
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$1603만 | 0.01% |
332,321
+308,396
| +1,289% | +US$1524만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
Ultrapar
UGP
US$82.5억
| US$1603만 | 0.01% |
3,193,062
+1,431,153
| +81% | +US$787만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
810
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$1603만 | 0.01% |
293,397
-357,403
| -55% | -US$2133만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
811
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.5억
| US$1603만 | 0.01% |
330,416
+277,880
| +529% | +US$1146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
812
NexGen Energy
NXE
US$54.6억
| US$1593만 | 0.01% |
1,696,238
-3,072,811
| -64% | -US$3493만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
813
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$1569만 | 0.01% |
369,435
-275,483
| -43% | -US$1025만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
814
콜옵션
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$1562만 | 0.01% |
99,700
+5,200
| +6% | +US$91.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
815
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$1558만 | 0.01% |
44,509
-2,835
| -6% | -US$88.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
816
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$1557만 | 0.01% |
207,204
-35,625
| -15% | -US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
817
Albemarle
ALB
US$111억
| US$1555만 | 0.01% |
115,155
+71,721
| +165% | +US$1265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
818
Sensient Technologies
SXT
US$56.5억
| US$1555만 | 0.01% |
126,112
-145,048
| -53% | -US$1614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
819
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.49억
| US$1555만 | 0.01% |
2,246,839
-2,234,767
| -50% | -US$1562만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
820
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1554만 | 0.01% |
+30,517
| 신규 | +US$1760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$1549만 | 0.01% |
210,377
+111,040
| +112% | +US$619만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
822
Grindr
GRND
US$23.8억
| US$1548만 | 0.01% |
1,077,129
-489,951
| -31% | -US$634만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
823
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$1547만 | 0.01% |
+54,007
| 신규 | +US$1465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
824
Medpace
MEDP
US$187억
| US$1545만 | 0.01% |
29,182
+19,329
| +196% | +US$892만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
825
Aon
AON
US$644억
| US$1545만 | 0.01% |
+46,582
| 신규 | +US$1503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.