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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Itaú Unibanco
ITUB
US$849억
| US$1473만 | 0.01% |
1,802,380
+1,623,025
| +905% | +US$1345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
852
Maximus
MMS
US$33.2억
| US$1472만 | 0.01% |
273,805
+216,284
| +376% | +US$1348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
853
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.4억
| US$1467만 | 0.01% |
122,966
-10,150
| -8% | -US$114만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
854
Cleveland-Cliffs
CLF
US$76.3억
| US$1459만 | 0.01% |
1,553,631
+698,594
| +82% | +US$768만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
855
Vale
VALE
US$511억
| US$1450만 | 0.01% |
964,261
+437,959
| +83% | +US$713만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
856
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$1446만 | 0.01% |
49,381
-37,511
| -43% | -US$940만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
857
OneMain Financial
OMF
US$64.8억
| US$1444만 | 0.01% |
236,777
+169,772
| +253% | +US$956만 |
2026 Q1
1분기
|
|
858
Adtran
ADTN
US$5.34억
| US$1443만 | 0.01% |
1,038,292
+146,772
| +16% | +US$229만 |
2026 Q1
1분기
|
|
859
G-III Apparel Group
GIII
US$12.7억
| US$1441만 | 0.01% |
427,583
+264,724
| +163% | +US$835만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
860
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.32억
| US$1437만 | 0.01% |
367,393
-230,985
| -39% | -US$712만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
861
Structure Therapeutics
GPCR
US$15억
| US$1436만 | 0.01% |
267,592
+198,485
| +287% | +US$878만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
862
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$1434만 | 0.01% |
23,000
+22,647
| +6,416% | +US$1542만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
863
JBT Marel
JBTM
US$56.5억
| US$1434만 | 0.01% |
98,874
-64,381
| -39% | -US$834만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
864
CRH
CRH
US$568억
| US$1432만 | 0.01% |
133,817
-10,374
| -7% | -US$114만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
865
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1426만 | 0.01% |
+182,300
| 신규 | +US$1471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
866
Richtech Robotics
RR
US$2.43억
| US$1423만 | 0.01% |
6,746,011
+3,935,598
| +140% | +US$956만 |
2026 Q1
1분기
|
|
867
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$1423만 | 0.01% |
192,246
-112,864
| -37% | -US$945만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
Kilroy Realty
KRC
US$42.7억
| US$1420만 | 0.01% |
+378,971
| 신규 | +US$1288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.8억
| US$1414만 | 0.01% |
549,830
-441,438
| -45% | -US$907만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
870
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$1411만 | 0.01% |
154,729
+121,930
| +372% | +US$1087만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
871
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$1410만 | 0.01% |
155,600
-1,452,600
| -90% | -US$1.29억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
872
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$1409만 | 0.01% |
335,736
+115,784
| +53% | +US$339만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
873
JetBlue
JBLU
US$8.94억
| US$1407만 | 0.01% |
2,455,301
-1,217,358
| -33% | -US$620만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
콜옵션
First Solar
FSLR
US$181억
| US$1404만 | 0.01% |
59,500
-97,400
| -62% | -US$2283만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
875
uniQure
QURE
US$15억
| US$1403만 | 0.01% |
304,702
+181,966
| +148% | +US$476만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.