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MFM
Marianas Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5813만
회전율
75%
1년 추정 수익률
10.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+10.84%
3년 예상 수익률
+26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5813만
AUM 성장
-US$5403만
(-48%)
자금 흐름
-US$5342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-91.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.77%
보유액
32
신규
4
증가
7
축소
1
청산됨
20
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$803만 |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$338만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$332만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$294만 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1217만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1018만 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$489만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$447만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 52.05% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.57% |
| 3 | 임의소비재 | 13.58% |
| 4 | 소재 | 12.8% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761억
| US$941만 | 16.19% |
280,000
+104,500
| +60% | +US$332만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$784만 | 13.49% |
+203,800
| 신규 | +US$803만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$744만 | 12.8% |
97,700
+46,200
| +90% | +US$338만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
4
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$718만 | 12.36% |
151,300
+39,100
| +35% | +US$189만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$654만 | 11.25% |
121,700
+18,700
| +18% | +US$104만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
6
United Airlines
UAL
US$310억
| US$498만 | 8.57% |
81,800
+32,100
| +65% | +US$214만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$481만 | 8.27% |
99,700
+58,900
| +144% | +US$294만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$292만 | 5.03% |
60,000
-60,000
| -50% | -US$285만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Avis
CAR
US$36.2억
| US$277만 | 4.76% |
+72,700
| 신규 | +US$244만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
LGF.B
10
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$178만 | 3.06% |
55,900
+5,100
| +10% | +US$14.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$135만 | 2.33% |
+220,000
| 신규 | +US$148만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$110만 | 1.9% |
+56,859
| 신규 | +US$89.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Adient
ADNT
US$13.6억
| – | – |
-38,600
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| – | – |
-170,240
| 청산됨 | -US$1018만 | – |
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-68,000
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
16
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| – | – |
-128,000
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
17
Charter Communications
CHTR
US$124억
| – | – |
-7,600
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-169,100
| 청산됨 | -US$373만 | – |
|
19
JetBlue
JBLU
US$11억
| – | – |
-71,000
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
20
JD.com
JD
US$362억
| – | – |
-68,200
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| – | – |
-635,000
| 청산됨 | -US$1217만 | – |
|
22
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.4억
| – | – |
-128,535
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.4억
| – | – |
-75,583
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| – | – |
-135,700
| 청산됨 | -US$447만 | – |
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| – | – |
-51,200
| 청산됨 | -US$432만 | – |
|
유사한 펀드
MKCM
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NCCM
Marianas Fund Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Marianas Fund Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5813만였으며 전 분기 US$1.12억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Marianas Fund Management는 2017년 3분기에 US$5342만을 순회수하고, 포지션 20개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kinder Morgan으로, 추정 US$1217만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marianas Fund Management는 Comcast에 US$784만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marianas Fund Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$784만 상당의 203,800주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Reliance Steel & Aluminium 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marianas Fund Management로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- Marianas Fund Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$285만예요.
- Marianas Fund Management는 2017년 3분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$1217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marianas Fund Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5813만 중 96%를 차지해요.
- Marianas Fund Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Marianas Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$5813만가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Marianas Fund Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.