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MFM
Marianas Fund Management 投資組合持股
AUM
US$5813萬
週轉率
75%
1年估算報酬率
10.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+10.84%
3年估算報酬率
+26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5813萬
AUM 成長
-US$5403萬
(-48%)
資金流向
-US$5342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-91.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.77%
持股
32
新
4
增持
7
減碼
1
已平倉
20
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$803萬 |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$338萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$332萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$294萬 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$244萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1217萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1018萬 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$489萬 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$447萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$433萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 52.05% |
| 2 | 通訊服務 | 21.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.58% |
| 4 | 原物料 | 12.8% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$782億
| US$941萬 | 16.19% |
280,000
+104,500
| +60% | +US$332萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$813億
| US$784萬 | 13.49% |
+203,800
| 新 | +US$803萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$224億
| US$744萬 | 12.8% |
97,700
+46,200
| +90% | +US$338萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
4
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$718萬 | 12.36% |
151,300
+39,100
| +35% | +US$189萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1204億
| US$654萬 | 11.25% |
121,700
+18,700
| +18% | +US$104萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
6
United Airlines
UAL
US$335億
| US$498萬 | 8.57% |
81,800
+32,100
| +65% | +US$214萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$527億
| US$481萬 | 8.27% |
99,700
+58,900
| +144% | +US$294萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46兆
| US$292萬 | 5.03% |
60,000
-60,000
| -50% | -US$285萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
9
Avis
CAR
US$38.3億
| US$277萬 | 4.76% |
+72,700
| 新 | +US$244萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
LGF.B
10
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$178萬 | 3.06% |
55,900
+5,100
| +10% | +US$14.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$406億
| US$135萬 | 2.33% |
+220,000
| 新 | +US$148萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
12
已下市
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$110萬 | 1.9% |
+56,859
| 新 | +US$89.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Adient
ADNT
US$13.3億
| – | – |
-38,600
| 已平倉 | -US$252萬 | – |
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$131億
| – | – |
-170,240
| 已平倉 | -US$1018萬 | – |
|
15
Amazon
AMZN
US$2.52兆
| – | – |
-68,000
| 已平倉 | -US$329萬 | – |
|
16
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.48億
| – | – |
-128,000
| 已平倉 | -US$413萬 | – |
|
17
Charter Communications
CHTR
US$127億
| – | – |
-7,600
| 已平倉 | -US$256萬 | – |
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$238億
| – | – |
-169,100
| 已平倉 | -US$373萬 | – |
|
19
JetBlue
JBLU
US$11.4億
| – | – |
-71,000
| 已平倉 | -US$162萬 | – |
|
20
JD.com
JD
US$347億
| – | – |
-68,200
| 已平倉 | -US$268萬 | – |
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| – | – |
-635,000
| 已平倉 | -US$1217萬 | – |
|
22
Liberty Latin America Class A
LILA
US$16.6億
| – | – |
-128,535
| 已平倉 | -US$179萬 | – |
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.5億
| – | – |
-75,583
| 已平倉 | -US$138萬 | – |
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$45.8億
| – | – |
-135,700
| 已平倉 | -US$447萬 | – |
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$213億
| – | – |
-51,200
| 已平倉 | -US$432萬 | – |
|
相似基金
MKCM
FIM
NCCM
Marianas Fund Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Marianas Fund Management持有32個部位，管理資產為US$5813萬，較前一季的US$1.12億減少48%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Marianas Fund Management在2017年第3季淨撤出US$5342萬，平倉20個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Kinder Morgan，這筆估值約為US$1217萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的52%，較前一季的17%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Marianas Fund Management新建了Comcast的部位，價值US$784萬。
- Marianas Fund Management在2017年第3季最大筆買進的是Comcast：共買進203,800股，價值US$784萬。
- Marianas Fund Management在2017年第3季增持Reliance Steel & Aluminium的幅度最大，估計增加US$338萬。
- Marianas Fund Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$285萬。
- Marianas Fund Management於2017年第3季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$1217萬。
- 在2017年第3季，Marianas Fund Management的投資組合規模為US$5813萬，前十大持股占96%。
- Marianas Fund Management在2017年第3季新增了4個部位，並平倉20個部位。
- Marianas Fund Management的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$5813萬。
根據Marianas Fund Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。