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MFM
Marianas Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.1 M
Rotación
75%
Rendimiento estimado a 1 año
10.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 53.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-91.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.77%
Posición
32
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
1
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.03 M |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Avis
CAR
|
+USD 2.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 52.05% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.58% |
| 4 | Materiales | 12.8% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 9.41 M | 16.19% |
280,000
+104,500
| +60% | +USD 3.32 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 7.84 M | 13.49% |
+203,800
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 7.44 M | 12.8% |
97,700
+46,200
| +90% | +USD 3.38 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 7.18 M | 12.36% |
151,300
+39,100
| +35% | +USD 1.89 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 6.54 M | 11.25% |
121,700
+18,700
| +18% | +USD 1.04 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 4.98 M | 8.57% |
81,800
+32,100
| +65% | +USD 2.14 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 4.81 M | 8.27% |
99,700
+58,900
| +144% | +USD 2.94 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.92 M | 5.03% |
60,000
-60,000
| -50% | -USD 2.85 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Avis
CAR
USD 3619 M
| USD 2.77 M | 4.76% |
+72,700
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
LGF.B
10
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 1.78 M | 3.06% |
55,900
+5,100
| +10% | +USD 143 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 1.35 M | 2.33% |
+220,000
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| USD 1.1 M | 1.9% |
+56,859
| Nuevas | +USD 896 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Adient
ADNT
USD 1356 M
| – | – |
-38,600
| Cerradas | -USD 2.52 M | – |
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| – | – |
-170,240
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-68,000
| Cerradas | -USD 3.29 M | – |
|
16
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 317 M
| – | – |
-128,000
| Cerradas | -USD 4.13 M | – |
|
17
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| – | – |
-7,600
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| – | – |
-169,100
| Cerradas | -USD 3.73 M | – |
|
19
JetBlue
JBLU
USD 1098 M
| – | – |
-71,000
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
20
JD.com
JD
USD 36.1 mil M
| – | – |
-68,200
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| – | – |
-635,000
| Cerradas | -USD 12.2 M | – |
|
22
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1573 M
| – | – |
-128,535
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1567 M
| – | – |
-75,583
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 5447 M
| – | – |
-135,700
| Cerradas | -USD 4.47 M | – |
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-51,200
| Cerradas | -USD 4.32 M | – |
|
Fondos similares
MKCM
FIM
NCCM
Revisión del portafolio de Marianas Fund Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Marianas Fund Management mantenía 32 posiciones valuadas en USD 58.1 M, un 48% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Marianas Fund Management retiró un monto neto de USD 53.4 M en T3 2017, cerró 20 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Kinder Morgan, una posición estimada en USD 12.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 52% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Marianas Fund Management abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 7.84 M.
- La mayor compra de Marianas Fund Management en T3 2017 fue Comcast: 203,800 acciones por un valor de USD 7.84 M.
- Marianas Fund Management fue quien más aumentó su posición en Reliance Steel & Aluminium durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de Marianas Fund Management durante T3 2017 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.85 M.
- Marianas Fund Management cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T3 2017, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Marianas Fund Management representan 96% de su cartera de USD 58.1 M en T3 2017.
- Marianas Fund Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Marianas Fund Management cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.1 M.
Según el Informe 13F de Marianas Fund Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.