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MC

Micawber Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 62.9 M Rotación 9.38%
Rendimiento estimado a 1 año 20.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.59 M
Flujo de capital
-USD 221 k
Flujo de capital %
-0.35%
10 principales posiciones (%)
55.82%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
GGP
GGP Inc.
GGP
+USD 2.23 M
2
icono de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+USD 1.1 M
3
icono de CNSL
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+USD 1.05 M
4
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 660 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 563 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DG
Dollar General
DG
+USD 1.17 M
2
icono de ADNT
Adient
ADNT
+USD 1.13 M
3
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+USD 678 k
4
icono de ST
Sensata Technologies
ST
+USD 593 k
5
icono de BUD
AB InBev
BUD
+USD 576 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 23.26%
2 Servicios de comunicación 14.01%
3 Tecnología 13.47%
4 Bienes raíces 13.13%
5 Materiales 8.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
LEXEA
1
Dejó de cotizar
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
USD 6.74 M 10.73%
126,957
-12,528
-9% -USD 678 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de DELL
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 5.92 M 9.41%
273,051
+29,236
+12% +USD 563 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.26 M 5.18%
67,880
– –
2016 Q4
3 trimestres
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 3.15 M 5%
26,256
– –
2016 Q4
3 trimestres
icono de SRG
5
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
USD 3.07 M 4.88%
66,583
-3,282
-5% -USD 152 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de PSX
6
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 3.04 M 4.84%
33,185
-4,923
-13% -USD 417 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de HCA
7
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 2.74 M 4.36%
34,461
+8,205
+31% +USD 660 k
2016 Q4
3 trimestres
TWX
8
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 2.48 M 3.95%
24,238
– –
2016 Q4
3 trimestres
icono de IBKR
9
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
USD 2.41 M 3.83%
213,696
-39,384
-16% -USD 402 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de KHC
10
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
USD 2.29 M 3.64%
29,538
+13,128
+80% +USD 1.1 M
2017 Q2
1 trimestre
GGP
11
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
USD 2.11 M 3.36%
+101,742
Nuevas +USD 2.23 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de AXTA
12
Axalta
AXTA
USD 7157 M
USD 2.09 M 3.32%
72,204
+13,128
+22% +USD 397 k
2016 Q4
3 trimestres
GRA
13
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
USD 2.01 M 3.2%
27,897
+1,641
+6% +USD 116 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de GTN
14
Gray Television
GTN
USD 451 M
USD 2.01 M 3.19%
127,808
-14,769
-10% -USD 211 k
2016 Q4
3 trimestres
QCP
15
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
USD 1.78 M 2.83%
114,870
+16,410
+17% +USD 261 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de BUD
16
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
USD 1.73 M 2.76%
14,538
-4,923
-25% -USD 576 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de GILD
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 1.73 M 2.75%
21,333
-4,923
-19% -USD 376 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de TRIP
18
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
USD 1.46 M 2.33%
36,098
-3,282
-8% -USD 133 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.45 M 2.3%
30,120
-9,840
-25% -USD 483 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de ST
20
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
USD 1.34 M 2.13%
27,897
-13,128
-32% -USD 593 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de EQC
21
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
USD 1.3 M 2.06%
42,666
+9,846
+30% +USD 305 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de ADNT
22
Adient
ADNT
USD 1383 M
USD 1.29 M 2.05%
15,337
-15,984
-51% -USD 1.13 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de BN
23
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 1.13 M 1.8%
76,949
-27,596
-26% -USD 387 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de WFC
24
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1.09 M 1.73%
19,692
+1,641
+9% +USD 87.2 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de CNSL
25
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
USD 1.06 M 1.69%
+55,794
Nuevas +USD 1.05 M
2017 Q3
0 trimestres
1
2

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Revisión del portafolio de Micawber Capital en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Micawber Capital mantenía 32 posiciones por un valor de USD 62.9 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 60.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T3 2017 de Micawber Capital muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GGP Inc.: 101,742 acciones con un valor de USD 2.11 M. La mayor venta fue Dollar General, por un valor estimado de USD 1.17 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de Micawber Capital en T3 2017 fue GGP Inc.: 101,742 acciones por un valor de USD 2.11 M.
  • Micawber Capital fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
  • La mayor reducción de Micawber Capital durante T3 2017 fue en Adient, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • Micawber Capital cerró por completo su posición en Dollar General en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Micawber Capital representan 56% de su cartera de USD 62.9 M en T3 2017.
  • Micawber Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Micawber Capital aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.9 M.

Según el Informe 13F de Micawber Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 3 nov 2017.