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MC

Micawber Capital Ativos da carteira

AUM US$ 62,9 mi Giro 9,38%
Retorno est. (1 ano) 20,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,59 mi
Fluxo de capital
-US$ 221 mil
Fluxo de capital (%)
-0,35%
10 maiores posições (%)
55,82%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
GGP
GGP Inc.
GGP
+US$ 2,23 mi
2
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 1,1 mi
3
ícone de CNSL
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$ 1,05 mi
4
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 660 mil
5
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 563 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 1,17 mi
2
ícone de ADNT
Adient
ADNT
+US$ 1,13 mi
3
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 678 mil
4
ícone de ST
Sensata Technologies
ST
+US$ 593 mil
5
ícone de BUD
AB InBev
BUD
+US$ 576 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 23,26%
2 Serviços de comunicação 14,01%
3 Tecnologia 13,47%
4 Imóveis 13,13%
5 Materiais 8,33%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
LEXEA
1
Deslistada
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
US$ 6,74 mi 10,73%
126.957
-12.528
-9% -US$ 678 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de DELL
2
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 5,92 mi 9,41%
273.051
+29.236
+12% +US$ 563 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,26 mi 5,18%
67.880
– –
2016 Q4
3 trimestres
MON
4
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 3,15 mi 5%
26.256
– –
2016 Q4
3 trimestres
ícone de SRG
5
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
US$ 3,07 mi 4,88%
66.583
-3.282
-5% -US$ 152 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de PSX
6
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 3,04 mi 4,84%
33.185
-4.923
-13% -US$ 417 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de HCA
7
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
US$ 2,74 mi 4,36%
34.461
+8.205
+31% +US$ 660 mil
2016 Q4
3 trimestres
TWX
8
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 2,48 mi 3,95%
24.238
– –
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IBKR
9
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
US$ 2,41 mi 3,83%
213.696
-39.384
-16% -US$ 402 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de KHC
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
US$ 2,29 mi 3,64%
29.538
+13.128
+80% +US$ 1,1 mi
2017 Q2
1 trimestre
GGP
11
Deslistada
GGP Inc.
GGP
US$ 2,11 mi 3,36%
+101.742
Nova +US$ 2,23 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de AXTA
12
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
US$ 2,09 mi 3,32%
72.204
+13.128
+22% +US$ 397 mil
2016 Q4
3 trimestres
GRA
13
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
US$ 2,01 mi 3,2%
27.897
+1.641
+6% +US$ 116 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de GTN
14
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
US$ 2,01 mi 3,19%
127.808
-14.769
-10% -US$ 211 mil
2016 Q4
3 trimestres
QCP
15
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
US$ 1,78 mi 2,83%
114.870
+16.410
+17% +US$ 261 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de BUD
16
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
US$ 1,73 mi 2,76%
14.538
-4.923
-25% -US$ 576 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de GILD
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 1,73 mi 2,75%
21.333
-4.923
-19% -US$ 376 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de TRIP
18
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
US$ 1,46 mi 2,33%
36.098
-3.282
-8% -US$ 133 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,45 mi 2,3%
30.120
-9.840
-25% -US$ 483 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de ST
20
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
US$ 1,34 mi 2,13%
27.897
-13.128
-32% -US$ 593 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de EQC
21
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
US$ 1,3 mi 2,06%
42.666
+9.846
+30% +US$ 305 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de ADNT
22
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
US$ 1,29 mi 2,05%
15.337
-15.984
-51% -US$ 1,13 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de BN
23
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 1,13 mi 1,8%
76.949
-27.596
-26% -US$ 387 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de WFC
24
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 1,09 mi 1,73%
19.692
+1.641
+9% +US$ 87,2 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de CNSL
25
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
US$ 1,06 mi 1,69%
+55.794
Nova +US$ 1,05 mi
2017 Q3
0 trimestres
1
2

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VE
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Revisão da carteira de Micawber Capital no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Micawber Capital detinha 32 posições avaliadas em US$ 62,9 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 60,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T3 2017 de Micawber Capital mostra 2 novas, 8 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GGP Inc.: 101.742 ações no valor de US$ 2,11 mi. A maior venda foi de Dollar General, estimada em US$ 1,17 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.

  • A maior compra de Micawber Capital no T3 2017 foi GGP Inc.: 101.742 ações no valor de US$ 2,11 mi.
  • Micawber Capital foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
  • A maior redução de Micawber Capital em T3 2017 foi em Adient, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
  • Micawber Capital encerrou totalmente sua posição em Dollar General no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
  • As dez maiores posições de Micawber Capital representam 56% de sua carteira de US$ 62,9 mi no T3 2017.
  • Micawber Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Micawber Capital subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Micawber Capital referente a T3 2017, protocolado em 3 de nov. de 2017.