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Micawber Capital Portfolio-Positionen

AUM 62,9 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss
-221.428 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,82 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GGP
GGP Inc.
GGP
+2,23 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,1 Mio. $
3
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+1,05 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+659.875 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+563.337 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,17 Mio. $
2
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+1,13 Mio. $
3
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+677.701 $
4
ST-Symbol
Sensata Technologies
ST
+592.960 $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+576.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,26 %
2 Kommunikationsdienste 14,01 %
3 Technologie 13,47 %
4 Immobilien 13,13 %
5 Grundstoffe 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEXEA
1
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
6,74 Mio. $ 10,73 %
126.957
-12.528
-9 % -677.701 $
2017 Q1
2 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
5,92 Mio. $ 9,41 %
273.051
+29.236
+12 % +563.337 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,26 Mio. $ 5,18 %
67.880
– –
2016 Q4
3 Quartale
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
3,15 Mio. $ 5 %
26.256
– –
2016 Q4
3 Quartale
SRG-Symbol
5
Seritage Growth Properties
SRG
91,2 Mio. $
3,07 Mio. $ 4,88 %
66.583
-3.282
-5 % -152.272 $
2016 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
6
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,04 Mio. $ 4,84 %
33.185
-4.923
-13 % -416.998 $
2016 Q4
3 Quartale
HCA-Symbol
7
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 4,36 %
34.461
+8.205
+31 % +659.875 $
2016 Q4
3 Quartale
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,48 Mio. $ 3,95 %
24.238
– –
2016 Q4
3 Quartale
IBKR-Symbol
9
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 3,83 %
213.696
-39.384
-16 % -401.642 $
2017 Q1
2 Quartale
KHC-Symbol
10
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,64 %
29.538
+13.128
+80 % +1,1 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
GGP
11
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
2,11 Mio. $ 3,36 %
+101.742
Neu +2,23 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AXTA-Symbol
12
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
2,09 Mio. $ 3,32 %
72.204
+13.128
+22 % +396.841 $
2016 Q4
3 Quartale
GRA
13
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
2,01 Mio. $ 3,2 %
27.897
+1.641
+6 % +115.821 $
2017 Q1
2 Quartale
GTN-Symbol
14
Gray Television
GTN
451 Mio. $
2,01 Mio. $ 3,19 %
127.808
-14.769
-10 % -211.173 $
2016 Q4
3 Quartale
QCP
15
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
1,78 Mio. $ 2,83 %
114.870
+16.410
+17 % +260.652 $
2017 Q2
1 Quartal
BUD-Symbol
16
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,76 %
14.538
-4.923
-25 % -576.497 $
2016 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,75 %
21.333
-4.923
-19 % -376.449 $
2016 Q4
3 Quartale
TRIP-Symbol
18
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,33 %
36.098
-3.282
-8 % -133.325 $
2016 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,45 Mio. $ 2,3 %
30.120
-9.840
-25 % -483.351 $
2016 Q4
3 Quartale
ST-Symbol
20
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
1,34 Mio. $ 2,13 %
27.897
-13.128
-32 % -592.960 $
2016 Q4
3 Quartale
EQC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
1,3 Mio. $ 2,06 %
42.666
+9.846
+30 % +304.632 $
2017 Q2
1 Quartal
ADNT-Symbol
22
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,05 %
15.337
-15.984
-51 % -1,13 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,8 %
76.949
-27.596
-26 % -387.084 $
2017 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,73 %
19.692
+1.641
+9 % +87.222 $
2016 Q4
3 Quartale
CNSL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
1,06 Mio. $ 1,69 %
+55.794
Neu +1,05 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
1
2

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Friedberg Investment Management Houston, Texas 61,9 Mio. $ AUM 20,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mount Kellett Capital Management New York 61 Mio. $ AUM 12,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FO
FT Options Chicago, Illinois 66,4 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFM
Marianas Fund Management New York 58,1 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLIC
Thai Life Insurance Company Bangkok, Thailand 71 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Proprium Capital Partners Stamford, Connecticut 54 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Americafirst Capital Management Roseville, California 74 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VE
Vega Energy New York 75,5 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Micawber Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Micawber Capital 32 Positionen im Wert von 62,9 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 60,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Micawber Capital für Q3 2017 weist 2 neu, 8 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GGP Inc.: 101.742 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dollar General mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Micawber Capital im Q3 2017 war GGP Inc.: 101.742 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
  • Micawber Capital hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Micawber Capital im Q3 2017 entfiel auf Adient und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Micawber Capital hat seine Position in Dollar General im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Micawber Capital machen im Q3 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,9 Mio. $ aus.
  • Micawber Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Micawber Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 62,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Micawber Capital für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .